南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(017822)
今天最新净值
1.2275
-0.0021 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2275
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0677亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏莹莹
近一月南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-28 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0100 |
0.81% |
