广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2035三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007668)

今天最新净值 1.2102 -0.0090 -0.74% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2102
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0301亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：倪鑫晨

近一月广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2035三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2102	1.2102	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2192	1.2192	-0.0090	-0.74%
2026-09-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2177	1.2177	0.0015	0.12%
2026-09-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2213	1.2213	-0.0036	-0.29%
2026-09-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2021	1.2021	0.0192	1.57%
2026-09-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2047	1.2047	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2010	1.2010	0.0037	0.31%
2026-09-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2144	1.2144	-0.0134	-1.12%
2026-09-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2221	1.2221	-0.0077	-0.63%
2026-08-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2203	1.2203	0.0018	0.15%

2026-08-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2284	1.2284	-0.0081	-0.66%
2026-08-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2153	1.2153	0.0131	1.07%
2026-08-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2129	1.2129	0.0024	0.20%
2026-08-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2095	1.2095	0.0034	0.28%
2026-08-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2258	1.2258	-0.0163	-1.35%
2026-08-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2155	1.2155	0.0103	0.85%
2026-08-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2090	1.2090	0.0065	0.54%
2026-08-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2539	1.2539	-0.0449	-3.71%
2026-08-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2655	1.2655	-0.0116	-0.92%
2026-08-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2332	1.2332	0.0323	2.55%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%