广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2035三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007668)
今天最新净值
1.2102
-0.0090 -0.74%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0301亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：倪鑫晨
近一月广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2035三年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0192 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0449 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0323 |
2.55% |
