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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4878 -0.0019 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4980 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4878
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4501亿
最近资产：3.01亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.74%	-1.18%	-1.87%	-1.62%	6.64%	34.39%	26.26%	23.40%
同类排名	60/267	64/282	81/282	79/282	33/254	71/233	28/199	-

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4847	-0.21%
2026-09-14	1.4878	-0.13%
2026-09-11	1.4897	-0.61%
2026-09-10	1.4988	-0.43%
2026-09-09	1.5053	0.01%
2026-09-08	1.5052	-0.03%

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	4.1400	0.84%	2.20%
688012	中微公司	0.4300	0.61%	0.99%
002683	广东宏大	2.6000	0.47%	2.19%
300395	菲利华	1.1000	0.46%	2.87%
002534	西子洁能	5.2200	0.39%	2.82%
600353	旭光电子	5.4200	0.35%	2.98%
000534	万泽股份	2.0700	0.34%	6.54%
002946	新乳业	4.1100	0.34%	0.78%
600490	鹏欣资源	9.5300	0.33%	9.00%
00981	中芯国际	1.5500	0.32%	1.11%

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金档案

基金代码	017395	基金简称	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司
最近资产	3.01亿	最近份额	2.4501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%