招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017395)

今天最新净值 1.4988 -0.0065 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4980 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4988
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4501亿
最近资产：3.01亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一月招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y|招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4897	1.4897	1.4988	1.4988	-0.0091	-0.61%
2026-09-10	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4988	1.4988	1.5053	1.5053	-0.0065	-0.43%
2026-09-09	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5053	1.5053	1.5052	1.5052	0.0001	0.01%
2026-09-08	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5052	1.5052	1.5056	1.5056	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5056	1.5056	1.4980	1.4980	0.0076	0.51%
2026-09-04	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4980	1.4980	1.5024	1.5024	-0.0044	-0.29%
2026-09-03	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5024	1.5024	1.4993	1.4993	0.0031	0.21%
2026-09-02	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4993	1.4993	1.5095	1.5095	-0.0102	-0.68%
2026-09-01	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5095	1.5095	1.5150	1.5150	-0.0055	-0.36%
2026-08-31	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5150	1.5150	1.5132	1.5132	0.0018	0.12%

2026-08-28	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5132	1.5132	1.5171	1.5171	-0.0039	-0.26%
2026-08-27	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5171	1.5171	1.5062	1.5062	0.0109	0.72%
2026-08-26	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5062	1.5062	1.5013	1.5013	0.0049	0.33%
2026-08-25	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5013	1.5013	1.5006	1.5006	0.0007	0.05%
2026-08-24	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5006	1.5006	1.5126	1.5126	-0.0120	-0.79%
2026-08-21	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5126	1.5126	1.5080	1.5080	0.0046	0.31%
2026-08-20	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5080	1.5080	1.5027	1.5027	0.0053	0.35%
2026-08-19	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5027	1.5027	1.5307	1.5307	-0.0280	-1.86%
2026-08-18	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5307	1.5307	1.5327	1.5327	-0.0020	-0.13%
2026-08-17	017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5327	1.5327	1.5161	1.5161	0.0166	1.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%