基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A) - 基金主页(代码:007159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2755 -0.0055 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2755
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	-0.78%	-1.11%	0.02%	-1.08%	16.73%	10.70%	29.16%
同类排名	485/519	707/739	667/714	273/664	409/439	85/365	142/316	-

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2675	-0.63%
2026-09-10	1.2755	-0.43%
2026-09-09	1.2810	-0.13%
2026-09-08	1.2827	-0.01%
2026-09-07	1.2828	0.42%
2026-09-04	1.2774	-0.21%

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.6800	0.67%	-2.29%
300750	宁德时代	0.2300	0.60%	-1.24%
688183	生益电子	0.8400	0.46%	7.40%
688411	海博思创	0.2800	0.43%	-1.62%
688256	寒武纪	0.0500	0.31%	5.89%
002714	牧原股份	1.0000	0.27%	-3.76%
300502	新易盛	0.0900	0.26%	1.64%
01070	TCL电子	3.4000	0.25%	3.89%
300443	金雷股份	1.2300	0.23%	0.95%
605377	华旺科技	3.3700	0.20%	0.85%

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金档案

基金代码	007159	基金简称	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-08	成立日期	2019-05-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.23亿	最近份额	1.8768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%