南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

今天最新净值 1.2755 -0.0055 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2755
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2755	1.2755	-0.0080	-0.63%
2026-09-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2810	1.2810	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2827	1.2827	-0.0017	-0.13%
2026-09-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2828	1.2828	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2774	1.2774	0.0054	0.42%
2026-09-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2801	1.2801	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2812	1.2812	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2880	1.2880	-0.0068	-0.53%
2026-09-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2898	1.2898	-0.0018	-0.14%
2026-08-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2870	1.2870	0.0028	0.22%

2026-08-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2870	1.2870	1.2879	1.2879	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2828	1.2828	0.0051	0.40%
2026-08-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2795	1.2795	0.0033	0.26%
2026-08-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2763	1.2763	0.0032	0.25%
2026-08-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2817	1.2817	-0.0054	-0.42%
2026-08-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2805	1.2805	0.0012	0.09%
2026-08-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2764	1.2764	0.0041	0.32%
2026-08-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2915	1.2915	-0.0151	-1.18%
2026-08-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2916	1.2916	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2816	1.2816	0.0100	0.78%
2026-08-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2799	1.2799	0.0017	0.13%
2026-08-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2850	1.2850	-0.0051	-0.40%
2026-08-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2817	1.2817	0.0033	0.26%
2026-08-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2854	1.2854	-0.0037	-0.29%
2026-08-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2796	1.2796	0.0058	0.45%

2026-08-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2742	1.2742	0.0054	0.42%
2026-08-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2729	1.2729	0.0013	0.10%
2026-08-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2648	1.2648	0.0081	0.64%
2026-08-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2578	1.2578	0.0070	0.56%
2026-08-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2582	1.2582	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2509	1.2509	0.0073	0.58%
2026-07-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2576	1.2576	-0.0067	-0.53%
2026-07-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2503	1.2503	0.0073	0.58%
2026-07-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2590	1.2590	-0.0087	-0.69%
2026-07-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2435	1.2435	0.0155	1.23%
2026-07-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2534	1.2534	-0.0099	-0.79%
2026-07-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2479	1.2479	0.0055	0.44%
2026-07-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2512	1.2512	-0.0033	-0.26%
2026-07-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2425	1.2425	0.0087	0.70%
2026-07-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2418	1.2418	0.0007	0.06%
2026-07-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2581	1.2581	-0.0163	-1.31%
2026-07-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2625	1.2625	-0.0044	-0.35%
2026-07-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2594	1.2594	0.0031	0.25%
2026-07-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2503	1.2503	0.0091	0.73%
2026-07-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2610	1.2610	-0.0107	-0.85%
2026-07-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2622	1.2622	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2597	1.2597	0.0025	0.20%
2026-07-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2597	1.2597	1.2635	1.2635	-0.0038	-0.30%
2026-07-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2635	1.2635	1.2717	1.2717	-0.0082	-0.64%
2026-07-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2695	1.2695	0.0022	0.17%
2026-07-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2695	1.2695	1.2644	1.2644	0.0051	0.40%
2026-07-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2644	1.2644	1.2686	1.2686	-0.0042	-0.33%
2026-07-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2649	1.2649	0.0037	0.29%
2026-06-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2629	1.2629	0.0020	0.16%
2026-06-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2579	1.2579	0.0050	0.40%
2026-06-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2685	1.2685	-0.0106	-0.84%
2026-06-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2709	1.2709	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2728	1.2728	-0.0019	-0.15%
2026-06-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2728	1.2728	1.2780	1.2780	-0.0052	-0.41%
2026-06-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2709	1.2709	0.0071	0.56%
2026-06-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2749	1.2749	-0.0040	-0.31%
2026-06-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2777	1.2777	-0.0028	-0.22%
2026-06-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2788	1.2788	-0.0011	-0.09%
2026-06-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2735	1.2735	0.0053	0.42%
2026-06-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2672	1.2672	0.0063	0.50%
2026-06-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2672	1.2672	1.2696	1.2696	-0.0024	-0.19%
2026-06-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2739	1.2739	-0.0043	-0.34%
2026-06-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2686	1.2686	0.0053	0.42%
2026-06-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2791	1.2791	-0.0105	-0.82%
2026-06-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2805	1.2805	-0.0014	-0.11%
2026-06-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2854	1.2854	-0.0049	-0.38%
2026-06-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2884	1.2884	-0.0030	-0.23%
2026-06-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2892	1.2892	-0.0008	-0.06%
2026-06-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.2853	1.2853	0.0039	0.30%
2026-05-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2904	1.2904	-0.0051	-0.40%
2026-05-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2904	1.2904	1.2897	1.2897	0.0007	0.05%
2026-05-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2963	1.2963	-0.0066	-0.51%
2026-05-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2973	1.2973	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2966	1.2966	0.0007	0.05%
2026-05-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2905	1.2905	0.0061	0.47%
2026-05-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2905	1.2905	1.3007	1.3007	-0.0102	-0.79%
2026-05-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3007	1.3007	1.3011	1.3011	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3011	1.3011	1.2979	1.2979	0.0032	0.25%
2026-05-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2979	1.2979	1.2990	1.2990	-0.0011	-0.08%
2026-05-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2990	1.2990	1.3019	1.3019	-0.0029	-0.22%
2026-05-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3105	1.3105	-0.0086	-0.66%
2026-05-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3073	1.3073	0.0032	0.24%
2026-05-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3111	1.3111	-0.0038	-0.29%
2026-05-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3111	1.3111	1.3070	1.3070	0.0041	0.31%
2026-05-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3070	1.3070	1.3077	1.3077	-0.0007	-0.05%
2026-05-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3058	1.3058	0.0019	0.15%
2026-05-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3058	1.3058	1.3003	1.3003	0.0055	0.42%
2026-04-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2909	1.2909	1.2930	1.2930	-0.0021	-0.16%
2026-04-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2930	1.2930	1.2911	1.2911	0.0019	0.15%
2026-04-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2911	1.2911	1.2915	1.2915	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2951	1.2951	-0.0036	-0.28%
2026-04-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2928	1.2928	0.0023	0.18%
2026-04-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.2916	1.2916	0.0012	0.09%
2026-04-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2899	1.2899	0.0017	0.13%
2026-04-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2899	1.2899	0.0000	0.00%
2026-04-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2840	1.2840	0.0059	0.46%
2026-04-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2853	1.2853	-0.0013	-0.10%
2026-04-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2804	1.2804	0.0049	0.38%
2026-04-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2804	1.2804	0.0000	0.00%
2026-04-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2764	1.2764	0.0040	0.31%
2026-04-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2796	1.2796	-0.0032	-0.25%
2026-04-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2650	1.2650	0.0146	1.15%
2026-04-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2640	1.2640	0.0010	0.08%
2026-04-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2670	1.2670	-0.0030	-0.24%
2026-04-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2716	1.2716	-0.0046	-0.36%
2026-04-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2653	1.2653	0.0063	0.50%
2026-03-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2653	1.2653	1.2708	1.2708	-0.0055	-0.43%
2026-03-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2726	1.2726	-0.0018	-0.14%
2026-03-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2702	1.2702	0.0024	0.19%
2026-03-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2754	1.2754	-0.0052	-0.41%
2026-03-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2694	1.2694	0.0060	0.47%
2026-03-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2625	1.2625	0.0069	0.55%
2026-03-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2749	1.2749	-0.0124	-0.98%
2026-03-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2773	1.2773	-0.0024	-0.19%
2026-03-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2843	1.2843	-0.0070	-0.55%
2026-03-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2823	1.2823	0.0020	0.16%
2026-03-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2864	1.2864	-0.0041	-0.32%
2026-03-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2871	1.2871	-0.0007	-0.05%
2026-03-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2896	1.2896	-0.0025	-0.19%
2026-03-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2916	1.2916	-0.0020	-0.15%
2026-03-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2899	1.2899	0.0017	0.13%
2026-03-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2849	1.2849	0.0050	0.39%
2026-03-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2890	1.2890	-0.0041	-0.32%
2026-03-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2860	1.2860	0.0030	0.23%
2026-03-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2834	1.2834	0.0026	0.20%
2026-03-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2890	1.2890	-0.0056	-0.43%
2026-03-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.3004	1.3004	-0.0114	-0.88%
2026-03-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.3023	1.3023	-0.0019	-0.15%
2026-02-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3018	1.3018	0.0005	0.04%
2026-02-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3039	1.3039	-0.0021	-0.16%
2026-02-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3003	1.3003	0.0036	0.28%
2026-02-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2976	1.2976	0.0027	0.21%
2026-02-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.3024	1.3024	-0.0048	-0.37%
2026-02-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3023	1.3023	0.0001	0.01%
2026-02-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3026	1.3026	-0.0003	-0.02%
2026-02-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.3008	1.3008	0.0018	0.14%
2026-02-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3008	1.3008	1.2939	1.2939	0.0069	0.53%
2026-02-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2946	1.2946	-0.0007	-0.05%
2026-02-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2951	1.2951	-0.0005	-0.04%
2026-02-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2925	1.2925	0.0026	0.20%
2026-02-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2925	1.2925	1.2900	1.2900	0.0025	0.19%
2026-02-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2974	1.2974	-0.0074	-0.57%
2026-01-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.3004	1.3004	-0.0030	-0.23%
2026-01-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2993	1.2993	0.0011	0.08%
2026-01-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2973	1.2973	0.0020	0.15%
2026-01-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2977	1.2977	-0.0004	-0.03%
2026-01-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2977	1.2977	0.0000	0.00%
2026-01-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2968	1.2968	0.0009	0.07%
2026-01-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2958	1.2958	0.0010	0.08%
2026-01-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2942	1.2942	0.0016	0.12%
2026-01-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2942	1.2942	1.2936	1.2936	0.0006	0.05%
2026-01-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2936	1.2936	1.2935	1.2935	0.0001	0.01%
2026-01-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2941	1.2941	-0.0006	-0.05%
2026-01-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2944	1.2944	-0.0003	-0.02%
2026-01-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.2934	1.2934	0.0010	0.08%
2026-01-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2934	1.2934	1.2942	1.2942	-0.0008	-0.06%
2026-01-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2942	1.2942	1.2922	1.2922	0.0020	0.15%
2026-01-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2911	1.2911	0.0011	0.09%
2026-01-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2911	1.2911	1.2919	1.2919	-0.0008	-0.06%
2026-01-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2923	1.2923	-0.0004	-0.03%
2026-01-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2923	1.2923	1.2900	1.2900	0.0023	0.18%
2026-01-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2871	1.2871	0.0029	0.23%
2025-12-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2877	1.2877	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2871	1.2871	0.0006	0.05%
2025-12-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2889	1.2889	-0.0018	-0.14%
2025-12-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2889	1.2889	0.0000	0.00%
2025-12-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2884	1.2884	0.0005	0.04%
2025-12-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2862	1.2862	0.0022	0.17%
2025-12-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2847	1.2847	0.0015	0.12%
2025-12-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2821	1.2821	0.0026	0.20%
2025-12-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2807	1.2807	0.0014	0.11%
2025-12-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2816	1.2816	-0.0009	-0.07%
2025-12-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2751	1.2751	0.0065	0.51%
2025-12-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2777	1.2777	-0.0026	-0.20%
2025-12-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2805	1.2805	-0.0028	-0.22%
2025-12-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2794	1.2794	0.0011	0.09%
2025-12-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2813	1.2813	-0.0019	-0.15%
2025-12-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2816	1.2816	-0.0003	-0.02%
2025-12-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2813	1.2813	0.0003	0.02%
2025-12-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2815	1.2815	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2804	1.2804	0.0011	0.09%
2025-12-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2820	1.2820	-0.0016	-0.12%
2025-12-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2827	1.2827	-0.0007	-0.05%
2025-12-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2834	1.2834	-0.0007	-0.05%
2025-12-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2823	1.2823	0.0011	0.09%
2025-11-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2816	1.2816	0.0007	0.05%
2025-11-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2815	1.2815	0.0001	0.01%
2025-11-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2821	1.2821	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2807	1.2807	0.0014	0.11%
2025-11-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2801	1.2801	0.0006	0.05%
2025-11-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2840	1.2840	-0.0039	-0.30%
2025-11-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2845	1.2845	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2848	1.2848	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2862	1.2862	-0.0014	-0.11%
2025-11-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2866	1.2866	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2866	1.2866	1.2885	1.2885	-0.0019	-0.15%
2025-11-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2871	1.2871	0.0014	0.11%
2025-11-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2868	1.2868	0.0003	0.02%
2025-11-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2876	1.2876	-0.0008	-0.06%
2025-11-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2863	1.2863	0.0013	0.10%
2025-11-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2863	1.2863	1.2871	1.2871	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2835	1.2835	0.0036	0.28%
2025-11-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2821	1.2821	0.0014	0.11%
2025-11-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2860	1.2860	-0.0039	-0.30%
2025-11-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2843	1.2843	0.0017	0.13%
2025-10-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2854	1.2854	-0.0011	-0.09%
2025-10-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2899	1.2899	-0.0045	-0.35%
2025-10-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2857	1.2857	0.0042	0.33%
2025-10-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2862	1.2862	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2817	1.2817	0.0045	0.35%
2025-10-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2783	1.2783	0.0034	0.27%
2025-10-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2767	1.2767	0.0016	0.13%
2025-10-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2773	1.2773	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2735	1.2735	0.0038	0.30%
2025-10-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2726	1.2726	0.0009	0.07%
2025-10-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2771	1.2771	-0.0045	-0.35%
2025-10-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2783	1.2783	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2754	1.2754	0.0029	0.23%
2025-10-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2782	1.2782	-0.0028	-0.22%
2025-10-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2795	1.2795	-0.0013	-0.10%
2025-10-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2830	1.2830	-0.0035	-0.27%
2025-09-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2777	1.2777	-0.0013	-0.10%
2025-09-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2782	1.2782	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2746	1.2746	0.0036	0.28%
2025-09-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2783	1.2783	-0.0037	-0.29%
2025-09-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2774	1.2774	0.0009	0.07%
2025-09-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%
2025-09-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2791	1.2791	0.0010	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%