南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

今天最新净值 1.2755 -0.0055 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2755
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2755	1.2755	-0.0080	-0.63%
2026-09-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2810	1.2810	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2827	1.2827	-0.0017	-0.13%
2026-09-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2828	1.2828	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2774	1.2774	0.0054	0.42%
2026-09-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2801	1.2801	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2812	1.2812	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2880	1.2880	-0.0068	-0.53%
2026-09-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2898	1.2898	-0.0018	-0.14%
2026-08-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2870	1.2870	0.0028	0.22%

2026-08-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2870	1.2870	1.2879	1.2879	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2828	1.2828	0.0051	0.40%
2026-08-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2795	1.2795	0.0033	0.26%
2026-08-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2763	1.2763	0.0032	0.25%
2026-08-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2817	1.2817	-0.0054	-0.42%
2026-08-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2805	1.2805	0.0012	0.09%
2026-08-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2764	1.2764	0.0041	0.32%
2026-08-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2915	1.2915	-0.0151	-1.18%
2026-08-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2916	1.2916	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2816	1.2816	0.0100	0.78%
2026-08-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2799	1.2799	0.0017	0.13%
2026-08-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2850	1.2850	-0.0051	-0.40%
2026-08-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2817	1.2817	0.0033	0.26%
2026-08-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2854	1.2854	-0.0037	-0.29%
2026-08-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2796	1.2796	0.0058	0.45%

2026-08-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2742	1.2742	0.0054	0.42%
2026-08-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2729	1.2729	0.0013	0.10%
2026-08-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2648	1.2648	0.0081	0.64%
2026-08-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2578	1.2578	0.0070	0.56%
2026-08-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2582	1.2582	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2509	1.2509	0.0073	0.58%
2026-07-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2576	1.2576	-0.0067	-0.53%
2026-07-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2503	1.2503	0.0073	0.58%
2026-07-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2590	1.2590	-0.0087	-0.69%
2026-07-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2435	1.2435	0.0155	1.23%
2026-07-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2534	1.2534	-0.0099	-0.79%
2026-07-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2479	1.2479	0.0055	0.44%
2026-07-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2512	1.2512	-0.0033	-0.26%
2026-07-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2425	1.2425	0.0087	0.70%
2026-07-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2418	1.2418	0.0007	0.06%
2026-07-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2581	1.2581	-0.0163	-1.31%
2026-07-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2625	1.2625	-0.0044	-0.35%
2026-07-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2594	1.2594	0.0031	0.25%
2026-07-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2503	1.2503	0.0091	0.73%
2026-07-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2610	1.2610	-0.0107	-0.85%
2026-07-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2622	1.2622	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2597	1.2597	0.0025	0.20%
2026-07-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2597	1.2597	1.2635	1.2635	-0.0038	-0.30%
2026-07-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2635	1.2635	1.2717	1.2717	-0.0082	-0.64%
2026-07-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2695	1.2695	0.0022	0.17%
2026-07-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2695	1.2695	1.2644	1.2644	0.0051	0.40%
2026-07-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2644	1.2644	1.2686	1.2686	-0.0042	-0.33%
2026-07-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2649	1.2649	0.0037	0.29%
2026-06-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2629	1.2629	0.0020	0.16%
2026-06-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2579	1.2579	0.0050	0.40%
2026-06-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2685	1.2685	-0.0106	-0.84%
2026-06-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2709	1.2709	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2728	1.2728	-0.0019	-0.15%
2026-06-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2728	1.2728	1.2780	1.2780	-0.0052	-0.41%
2026-06-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2709	1.2709	0.0071	0.56%
2026-06-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2749	1.2749	-0.0040	-0.31%
2026-06-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2777	1.2777	-0.0028	-0.22%
2026-06-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2788	1.2788	-0.0011	-0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%