南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)
今天最新净值
1.2755
-0.0055 -0.43%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2755
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8768亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄俊
近一月南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询
近一月,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2026-08-28 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0100 |
0.78% |
