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博时颐泽平衡养老(FOF)A(博时颐泽平衡养老(FOF)) - 基金主页(代码:007649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4469 -0.0090 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4469
成立日期：2019-08-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9297亿
最近资产：1.12亿
基金公司：博时基金
基金经理：于文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	-1.56%	-2.37%	-3.38%	5.58%	29.17%	23.75%	47.73%
同类排名	103/267	183/282	148/282	175/282	61/254	145/233	45/199	-

博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4414	-0.38%
2026-09-11	1.4469	-0.62%
2026-09-10	1.4559	-0.44%
2026-09-09	1.4623	-0.03%
2026-09-08	1.4627	-0.11%
2026-09-07	1.4643	0.89%

博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金档案

基金代码	007649	基金简称	博时颐泽平衡养老(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	于文婷	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.12亿	最近份额	0.9297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%