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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y) - 基金主页(代码:018264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2631 -0.0052 -0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2631
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5943亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.10%	-0.98%	-3.19%	3.44%	20.96%	14.04%	11.81%
同类排名	145/267	36/290	44/288	200/282	118/254	209/233	141/198	-

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2575	-0.44%
2026-09-11	1.2631	-0.41%
2026-09-10	1.2683	-0.38%
2026-09-09	1.2731	0.06%
2026-09-08	1.2724	-0.10%
2026-09-07	1.2737	0.94%

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金档案

基金代码	018264	基金简称	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.5943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%