海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(018264)
今天最新净值
1.2683
-0.0048 -0.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2683
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5943亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱赟
近一月海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
近一月,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2631 |
1.2631 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2683 |
1.2683 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2731 |
1.2731 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2724 |
1.2724 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2737 |
1.2737 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0119 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2618 |
1.2618 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2668 |
1.2668 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2656 |
1.2656 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2730 |
1.2730 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2803 |
1.2803 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0042 |
0.33% |
|
|
| 2026-08-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2761 |
1.2761 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2814 |
1.2814 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2678 |
1.2678 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2648 |
1.2648 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2647 |
1.2647 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2788 |
1.2788 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2731 |
1.2731 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0330 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3014 |
1.3014 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3058 |
1.3058 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0187 |
1.43% |
