建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)
今天最新净值
1.0783
-0.0032 -0.30%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0953
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6667亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜华 王志鹏 刘琛
近一月建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0738 |
1.0908 |
1.0783 |
1.0953 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0783 |
1.0953 |
1.0815 |
1.0985 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0815 |
1.0985 |
1.0830 |
1.1000 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
1.1000 |
1.0835 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0835 |
1.1005 |
1.0818 |
1.0988 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0818 |
1.0988 |
1.0830 |
1.1000 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
1.1000 |
1.0815 |
1.0985 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0815 |
1.0985 |
1.0841 |
1.1011 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0841 |
1.1011 |
1.0867 |
1.1037 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0867 |
1.1037 |
1.0870 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.1040 |
1.0889 |
1.1059 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
1.1059 |
1.0865 |
1.1035 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0865 |
1.1035 |
1.0848 |
1.1018 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0848 |
1.1018 |
1.0844 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0844 |
1.1014 |
1.0870 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.1040 |
1.0860 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0860 |
1.1030 |
1.0868 |
1.1038 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0868 |
1.1038 |
1.0969 |
1.1139 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0969 |
1.1139 |
1.0974 |
1.1144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1144 |
1.0922 |
1.1092 |
0.0052 |
0.48% |
