建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)
今天最新净值
1.0783
-0.0032 -0.30%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0953
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6667亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜华 王志鹏 刘琛
近一季建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0738 |
1.0908 |
1.0783 |
1.0953 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0783 |
1.0953 |
1.0815 |
1.0985 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0815 |
1.0985 |
1.0830 |
1.1000 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
1.1000 |
1.0835 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0835 |
1.1005 |
1.0818 |
1.0988 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0818 |
1.0988 |
1.0830 |
1.1000 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
1.1000 |
1.0815 |
1.0985 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0815 |
1.0985 |
1.0841 |
1.1011 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0841 |
1.1011 |
1.0867 |
1.1037 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0867 |
1.1037 |
1.0870 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.1040 |
1.0889 |
1.1059 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
1.1059 |
1.0865 |
1.1035 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0865 |
1.1035 |
1.0848 |
1.1018 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0848 |
1.1018 |
1.0844 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0844 |
1.1014 |
1.0870 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.1040 |
1.0860 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0860 |
1.1030 |
1.0868 |
1.1038 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0868 |
1.1038 |
1.0969 |
1.1139 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0969 |
1.1139 |
1.0974 |
1.1144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1144 |
1.0922 |
1.1092 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0922 |
1.1092 |
1.0919 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0919 |
1.1089 |
1.0923 |
1.1093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0923 |
1.1093 |
1.0901 |
1.1071 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0901 |
1.1071 |
1.0929 |
1.1099 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0929 |
1.1099 |
1.0928 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-07 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0928 |
1.1098 |
1.0888 |
1.1058 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0888 |
1.1058 |
1.0889 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
1.1059 |
1.0826 |
1.0996 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0826 |
1.0996 |
1.0765 |
1.0935 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0765 |
1.0935 |
1.0787 |
1.0957 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0787 |
1.0957 |
1.0734 |
1.0904 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0734 |
1.0904 |
1.0791 |
1.0961 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0791 |
1.0961 |
1.0795 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0795 |
1.0965 |
1.0853 |
1.1023 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0853 |
1.1023 |
1.0798 |
1.0968 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0798 |
1.0968 |
1.0838 |
1.1008 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0838 |
1.1008 |
1.0859 |
1.1029 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0859 |
1.1029 |
1.0871 |
1.1041 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0871 |
1.1041 |
1.0782 |
1.0952 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0782 |
1.0952 |
1.0797 |
1.0967 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0797 |
1.0967 |
1.0909 |
1.1079 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0909 |
1.1079 |
1.0960 |
1.1130 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0960 |
1.1130 |
1.0953 |
1.1123 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0953 |
1.1123 |
1.0912 |
1.1082 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0912 |
1.1082 |
1.0983 |
1.1153 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0983 |
1.1153 |
1.1016 |
1.1186 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1016 |
1.1186 |
1.0952 |
1.1122 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
1.1122 |
1.0967 |
1.1137 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0967 |
1.1137 |
1.1025 |
1.1195 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
1.1195 |
1.1006 |
1.1176 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1006 |
1.1176 |
1.0973 |
1.1143 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0973 |
1.1143 |
1.1045 |
1.1215 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
1.1215 |
1.1041 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1041 |
1.1211 |
1.1034 |
1.1204 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
1.1204 |
1.0961 |
1.1131 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0961 |
1.1131 |
1.1006 |
1.1176 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1006 |
1.1176 |
1.0981 |
1.1151 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0981 |
1.1151 |
1.0908 |
1.1078 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0908 |
1.1078 |
1.0942 |
1.1112 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0942 |
1.1112 |
1.0922 |
1.1092 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0922 |
1.1092 |
1.0890 |
1.1060 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0890 |
1.1060 |
1.0870 |
1.1040 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.1040 |
1.0867 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
