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光大多策略智选18个月混合(光大保德信多策略智选) - 基金主页(代码:004457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1991 -0.0067 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4131
成立日期：2017-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1738亿
最近资产：0.19亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：姚石朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-0.46%	1.33%	-0.44%	4.19%	12.26%	10.42%	46.15%
同类排名	437/1295	959/1401	22/1383	948/1339	336/1259	659/1204	677/1158	-

光大多策略智选18个月混合(004457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1991	-0.56%
2026-09-10	1.2058	-0.38%
2026-09-09	1.2104	-0.08%
2026-09-08	1.2114	0.26%
2026-09-07	1.2083	0.31%
2026-09-04	1.2046	0.17%

光大多策略智选18个月混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0870元
2019-04-18	2019-04-18	2019-04-22	分红	每份派现金0.0470元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	分红	每份派现金0.0800元

光大多策略智选18个月混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688059	华锐精密	0.0000	0.23%	4.86%
688002	睿创微纳	0.0000	0.18%	2.31%
688141	杰华特	0.0000	0.18%	1.60%
688188	柏楚电子	0.0000	0.17%	1.24%
600661	昂立教育	0.0000	0.16%	5.10%
300975	商络电子	0.0000	0.15%	7.13%

光大多策略智选18个月混合(004457)基金档案

基金代码	004457	基金简称	光大多策略智选18个月混合	基金全称
发行日期	2017-04-13~2017-05-11	成立日期	2017-05-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚石朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%