光大多策略智选18个月混合(光大保德信多策略智选)基金净值查询(004457)
今天最新净值
1.1991
-0.0067 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
0.0015 0.1218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4131
- 成立日期：2017-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1738亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：姚石 朱剑涛
近一年光大多策略智选18个月混合|光大保德信多策略智选基金净值查询
近一年,光大多策略智选18个月混合(004457)基金累计收益率4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1991 |
1.4131 |
1.2058 |
1.4198 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2058 |
1.4198 |
1.2104 |
1.4244 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2104 |
1.4244 |
1.2114 |
1.4254 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2114 |
1.4254 |
1.2083 |
1.4223 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2083 |
1.4223 |
1.2046 |
1.4186 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2046 |
1.4186 |
1.2025 |
1.4165 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2025 |
1.4165 |
1.1973 |
1.4113 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1973 |
1.4113 |
1.1959 |
1.4099 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1959 |
1.4099 |
1.1834 |
1.3974 |
0.0125 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1834 |
1.3974 |
1.1515 |
1.3655 |
0.0319 |
2.70% |
|
|
| 2026-07-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1515 |
1.3655 |
1.1354 |
1.3494 |
0.0161 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1354 |
1.3494 |
1.1544 |
1.3684 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1544 |
1.3684 |
1.1872 |
1.4012 |
-0.0328 |
-2.84% |
| 2026-07-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1872 |
1.4012 |
1.2037 |
1.4177 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2037 |
1.4177 |
1.1938 |
1.4078 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1938 |
1.4078 |
1.1902 |
1.4042 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1902 |
1.4042 |
1.2081 |
1.4221 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-06-18 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2081 |
1.4221 |
1.1976 |
1.4116 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1976 |
1.4116 |
1.2044 |
1.4184 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2044 |
1.4184 |
1.2115 |
1.4255 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2115 |
1.4255 |
1.2252 |
1.4392 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2026-05-22 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2252 |
1.4392 |
1.2242 |
1.4382 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2242 |
1.4382 |
1.2259 |
1.4399 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2259 |
1.4399 |
1.2135 |
1.4275 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2135 |
1.4275 |
1.2052 |
1.4192 |
0.0083 |
0.69% |
|
|
| 2026-04-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2052 |
1.4192 |
1.2058 |
1.4198 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2058 |
1.4198 |
1.1971 |
1.4111 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1971 |
1.4111 |
1.1748 |
1.3888 |
0.0223 |
1.86% |
| 2026-04-03 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1748 |
1.3888 |
1.1831 |
1.3971 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1831 |
1.3971 |
1.1805 |
1.3945 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-20 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1805 |
1.3945 |
1.1991 |
1.4131 |
-0.0186 |
-1.58% |
| 2026-03-13 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1991 |
1.4131 |
1.2013 |
1.4153 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2013 |
1.4153 |
1.2105 |
1.4245 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-02-27 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2105 |
1.4245 |
1.1976 |
1.4116 |
0.0129 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1976 |
1.4116 |
1.1929 |
1.4069 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1929 |
1.4069 |
1.1938 |
1.4078 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1938 |
1.4078 |
1.1973 |
1.4113 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1973 |
1.4113 |
1.1900 |
1.4040 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1900 |
1.4040 |
1.1853 |
1.3993 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1853 |
1.3993 |
1.1701 |
1.3841 |
0.0152 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1701 |
1.3841 |
1.1702 |
1.3842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1702 |
1.3842 |
1.1628 |
1.3768 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1628 |
1.3768 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1616 |
1.3756 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1616 |
1.3756 |
1.1610 |
1.3750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1610 |
1.3750 |
1.1521 |
1.3661 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1521 |
1.3661 |
1.1662 |
1.3802 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2025-11-14 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1662 |
1.3802 |
1.1635 |
1.3775 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1635 |
1.3775 |
1.1606 |
1.3746 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1606 |
1.3746 |
1.1600 |
1.3740 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1600 |
1.3740 |
1.1525 |
1.3665 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1525 |
1.3665 |
1.1601 |
1.3741 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1601 |
1.3741 |
1.1576 |
1.3716 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1576 |
1.3716 |
1.1536 |
1.3676 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1536 |
1.3676 |
1.1559 |
1.3699 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1559 |
1.3699 |
1.1576 |
1.3716 |
-0.0017 |
0.00% |
