光大多策略智选18个月混合(光大保德信多策略智选)基金净值查询(004457)
今天最新净值
1.1991
-0.0067 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
0.0015 0.1218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4131
- 成立日期：2017-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1738亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：姚石 朱剑涛
近一季光大多策略智选18个月混合|光大保德信多策略智选基金净值查询
近一季,光大多策略智选18个月混合(004457)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1991 |
1.4131 |
1.2058 |
1.4198 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2058 |
1.4198 |
1.2104 |
1.4244 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2104 |
1.4244 |
1.2114 |
1.4254 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2114 |
1.4254 |
1.2083 |
1.4223 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2083 |
1.4223 |
1.2046 |
1.4186 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2046 |
1.4186 |
1.2025 |
1.4165 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2025 |
1.4165 |
1.1973 |
1.4113 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1973 |
1.4113 |
1.1959 |
1.4099 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1959 |
1.4099 |
1.1834 |
1.3974 |
0.0125 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1834 |
1.3974 |
1.1515 |
1.3655 |
0.0319 |
2.70% |
|
|
| 2026-07-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1515 |
1.3655 |
1.1354 |
1.3494 |
0.0161 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1354 |
1.3494 |
1.1544 |
1.3684 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1544 |
1.3684 |
1.1872 |
1.4012 |
-0.0328 |
-2.84% |
| 2026-07-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1872 |
1.4012 |
1.2037 |
1.4177 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2037 |
1.4177 |
1.1938 |
1.4078 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1938 |
1.4078 |
1.1902 |
1.4042 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1902 |
1.4042 |
1.2081 |
1.4221 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-06-18 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.2081 |
1.4221 |
1.1976 |
1.4116 |
0.0105 |
0.87% |
