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景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(025898)

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今天最新净值 1.0162 -0.0017 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.85亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金025898重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01171	兖矿能源	19.0000	0.11%	-2.17%	-0.0024%
000039	中集集团	17.4500	0.09%	8.06%	0.0073%
603236	移远通信	2.5400	0.09%	0.77%	0.0007%
002048	宁波华翔	6.5000	0.08%	-0.68%	-0.0005%
002311	海大集团	2.5100	0.06%	0.12%	0.0001%
01530	三生制药	6.9500	0.06%	3.54%	0.0021%
01787	山东黄金	4.6500	0.06%	3.87%	0.0023%
300124	汇川技术	1.8900	0.06%	1.18%	0.0007%
601138	工业富联	2.6200	0.06%	2.61%	0.0016%
603889	新澳股份	17.1200	0.06%	5.08%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.73%		0.0149%		%

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.30%	1.33%
2026-09-10	-0.17%	1.33%
2026-09-09	0.01%	1.33%
2026-09-08	0.04%	1.33%
2026-09-07	-0.05%	1.33%
2026-09-04	0.06%	1.33%
2026-09-03	0.18%	1.33%
2026-09-02	-0.26%	1.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金025898实时估值图

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金025898实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%