永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025044)
今天最新净值
1.0815
-0.0012 -0.11%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：段伟良
近一月永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一月,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025044 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0031 |
0.29% |
