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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:014865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2042 -0.0029 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	-0.46%	0.09%	-0.27%	5.43%	25.07%	17.83%	18.49%
同类排名	18/519	611/739	40/714	388/664	22/439	19/365	19/316	-

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1989	-0.44%
2026-09-10	1.2042	-0.24%
2026-09-09	1.2071	-0.01%
2026-09-08	1.2072	-0.20%
2026-09-07	1.2096	0.42%
2026-09-04	1.2045	-0.36%

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	2.0000	0.49%	3.98%
301018	申菱环境	0.6300	0.47%	0.78%
000786	北新建材	2.0000	0.43%	3.39%
002468	申通快递	3.5000	0.43%	1.98%
300750	宁德时代	0.1200	0.40%	-1.24%
603181	皇马科技	3.0000	0.35%	0.07%
603083	剑桥科技	0.4000	0.33%	1.94%
600301	华锡有色	0.8000	0.32%	2.81%
600487	亨通光电	0.7500	0.32%	7.28%
688668	鼎通科技	0.3000	0.31%	1.03%

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金档案

基金代码	014865	基金简称	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-04-01	成立日期	2022-04-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	鲁炳良汪轻舟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.70亿	最近份额	0.6863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%