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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(014865)

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今天最新净值 1.2042 -0.0029 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金014865重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600522	中天科技	2.0000	0.49%	3.98%	0.0195%
301018	申菱环境	0.6300	0.47%	0.78%	0.0037%
000786	北新建材	2.0000	0.43%	3.39%	0.0146%
002468	申通快递	3.5000	0.43%	1.98%	0.0085%
300750	宁德时代	0.1200	0.40%	-1.24%	-0.0050%
603181	皇马科技	3.0000	0.35%	0.07%	0.0002%
603083	剑桥科技	0.4000	0.33%	1.94%	0.0064%
600301	华锡有色	0.8000	0.32%	2.81%	0.0090%
600487	亨通光电	0.7500	0.32%	7.28%	0.0233%
688668	鼎通科技	0.3000	0.31%	1.03%	0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.85%		0.0834%		11.17%

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.44%	0.21%
2026-09-10	-0.24%	0.21%
2026-09-09	-0.01%	0.21%
2026-09-08	-0.20%	0.21%
2026-09-07	0.42%	0.21%
2026-09-04	-0.36%	0.21%
2026-09-03	0.33%	0.21%
2026-09-02	-0.38%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金014865实时估值图

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金014865实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%