南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

今天最新净值 1.1989 -0.0053 -0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1989	1.1989	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.2042	1.2042	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2071	1.2071	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2072	1.2072	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2096	1.2096	-0.0024	-0.20%
2026-09-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2045	1.2045	0.0051	0.42%
2026-09-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2089	1.2089	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2049	1.2049	0.0040	0.33%
2026-09-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2095	1.2095	-0.0046	-0.38%
2026-09-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2124	1.2124	-0.0029	-0.24%

2026-08-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2091	1.2091	0.0033	0.27%
2026-08-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2127	1.2127	-0.0036	-0.30%
2026-08-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2054	1.2054	0.0073	0.61%
2026-08-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2025	1.2025	0.0029	0.24%
2026-08-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2002	1.2002	0.0023	0.19%
2026-08-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2041	1.2041	-0.0039	-0.32%
2026-08-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2015	1.2015	0.0026	0.22%
2026-08-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1978	1.1978	0.0037	0.31%
2026-08-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2152	1.2152	-0.0174	-1.45%
2026-08-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2166	1.2166	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2041	1.2041	0.0125	1.03%
2026-08-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.1994	1.1994	0.0047	0.39%
2026-08-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2032	1.2032	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1978	1.1978	0.0054	0.45%
2026-08-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2005	1.2005	-0.0027	-0.22%

2026-08-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1978	1.1978	0.0027	0.23%
2026-08-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1917	1.1917	0.0061	0.51%
2026-08-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1907	1.1907	0.0010	0.08%
2026-08-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1803	1.1803	0.0104	0.88%
2026-08-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1716	1.1716	0.0087	0.74%
2026-08-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1749	1.1749	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1683	1.1683	0.0066	0.56%
2026-07-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1780	1.1780	-0.0097	-0.83%
2026-07-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1750	1.1750	0.0030	0.26%
2026-07-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1880	1.1880	-0.0130	-1.11%
2026-07-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1748	1.1748	0.0132	1.12%
2026-07-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1813	1.1813	-0.0065	-0.55%
2026-07-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1801	1.1801	0.0012	0.10%
2026-07-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1836	1.1836	-0.0035	-0.30%
2026-07-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1681	1.1681	0.0155	1.31%
2026-07-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1715	1.1715	-0.0034	-0.29%
2026-07-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1917	1.1917	-0.0202	-1.72%
2026-07-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.2006	1.2006	-0.0089	-0.74%
2026-07-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2056	1.2056	-0.0050	-0.41%
2026-07-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1976	1.1976	0.0080	0.67%
2026-07-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2119	1.2119	-0.0143	-1.19%
2026-07-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2209	1.2209	-0.0090	-0.74%
2026-07-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2112	1.2112	0.0097	0.80%
2026-07-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2157	1.2157	-0.0045	-0.37%
2026-07-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2208	1.2208	-0.0051	-0.42%
2026-07-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2227	1.2227	-0.0019	-0.16%
2026-07-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2191	1.2191	0.0036	0.30%
2026-07-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2312	1.2312	-0.0121	-0.99%
2026-07-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2356	1.2356	-0.0044	-0.36%
2026-06-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2254	1.2254	0.0102	0.83%
2026-06-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2226	1.2226	0.0028	0.23%
2026-06-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2331	1.2331	-0.0105	-0.85%
2026-06-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2311	1.2311	0.0020	0.16%
2026-06-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2261	1.2261	0.0050	0.41%
2026-06-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2336	1.2336	-0.0075	-0.61%
2026-06-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2292	1.2292	0.0044	0.36%
2026-06-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2265	1.2265	0.0027	0.22%
2026-06-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2222	1.2222	0.0043	0.35%
2026-06-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2209	1.2209	0.0013	0.11%
2026-06-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2076	1.2076	0.0133	1.09%
2026-06-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2022	1.2022	0.0054	0.45%
2026-06-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2023	1.2023	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2096	1.2096	-0.0073	-0.60%
2026-06-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.1965	1.1965	0.0131	1.09%
2026-06-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.2071	1.2071	-0.0106	-0.88%
2026-06-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2106	1.2106	-0.0035	-0.29%
2026-06-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2092	1.2092	0.0014	0.12%
2026-06-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2081	1.2081	0.0011	0.09%
2026-06-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2012	1.2012	0.0069	0.57%
2026-06-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2061	1.2061	-0.0049	-0.41%
2026-05-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2157	1.2157	-0.0096	-0.79%
2026-05-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2123	1.2123	0.0034	0.28%
2026-05-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2194	1.2194	-0.0071	-0.58%
2026-05-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2225	1.2225	-0.0031	-0.25%
2026-05-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2201	1.2201	0.0024	0.20%
2026-05-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2109	1.2109	0.0092	0.76%
2026-05-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2226	1.2226	-0.0117	-0.96%
2026-05-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2201	1.2201	0.0025	0.20%
2026-05-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2143	1.2143	0.0058	0.48%
2026-05-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2129	1.2129	0.0014	0.12%
2026-05-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2158	1.2158	-0.0029	-0.24%
2026-05-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2229	1.2229	-0.0071	-0.58%
2026-05-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2198	1.2198	0.0031	0.25%
2026-05-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2202	1.2202	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2151	1.2151	0.0051	0.42%
2026-05-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2143	1.2143	0.0008	0.07%
2026-05-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2073	1.2073	0.0070	0.58%
2026-05-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2001	1.2001	0.0072	0.60%
2026-04-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1969	1.1969	-0.0044	-0.37%
2026-04-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1943	1.1943	0.0026	0.22%
2026-04-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1939	1.1939	0.0004	0.03%
2026-04-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1977	1.1977	-0.0038	-0.32%
2026-04-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1935	1.1935	0.0042	0.35%
2026-04-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1919	1.1919	0.0016	0.13%
2026-04-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1880	1.1880	0.0039	0.33%
2026-04-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1869	1.1869	0.0011	0.09%
2026-04-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1796	1.1796	0.0073	0.62%
2026-04-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1801	1.1801	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1758	1.1758	0.0043	0.37%
2026-04-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1769	1.1769	-0.0011	-0.09%
2026-04-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1740	1.1740	0.0029	0.25%
2026-04-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1748	1.1748	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1601	1.1601	0.0147	1.25%
2026-04-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2026-04-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1593	1.1593	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1639	1.1639	-0.0046	-0.40%
2026-04-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1568	1.1568	0.0071	0.61%
2026-03-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1618	1.1618	-0.0050	-0.43%
2026-03-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1596	1.1596	0.0022	0.19%
2026-03-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1557	1.1557	0.0039	0.34%
2026-03-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1610	1.1610	-0.0053	-0.46%
2026-03-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1529	1.1529	0.0081	0.70%
2026-03-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1443	1.1443	0.0086	0.75%
2026-03-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1598	1.1598	-0.0155	-1.35%
2026-03-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1635	1.1635	-0.0037	-0.32%
2026-03-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1723	1.1723	-0.0088	-0.75%
2026-03-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1684	1.1684	0.0039	0.33%
2026-03-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1762	1.1762	-0.0078	-0.66%
2026-03-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1767	1.1767	-0.0005	-0.04%
2026-03-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1812	1.1812	-0.0045	-0.38%
2026-03-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1849	1.1849	-0.0037	-0.31%
2026-03-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1835	1.1835	0.0014	0.12%
2026-03-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1762	1.1762	0.0073	0.62%
2026-03-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1822	1.1822	-0.0060	-0.51%
2026-03-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1799	1.1799	0.0023	0.19%
2026-03-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1773	1.1773	0.0026	0.22%
2026-03-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1817	1.1817	-0.0044	-0.37%
2026-03-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1923	1.1923	-0.0106	-0.89%
2026-03-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1907	1.1907	0.0016	0.13%
2026-02-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1893	1.1893	0.0014	0.12%
2026-02-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1869	1.1869	0.0024	0.20%
2026-02-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1839	1.1839	0.0030	0.25%
2026-02-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1797	1.1797	0.0042	0.36%
2026-02-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1852	1.1852	-0.0055	-0.46%
2026-02-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1817	1.1817	0.0035	0.30%
2026-02-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1818	1.1818	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1805	1.1805	0.0013	0.11%
2026-02-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1726	1.1726	0.0079	0.67%
2026-02-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1722	1.1722	0.0004	0.03%
2026-02-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1774	1.1774	-0.0052	-0.44%
2026-02-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1755	1.1755	0.0019	0.16%
2026-02-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1671	1.1671	0.0084	0.72%
2026-02-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1795	1.1795	-0.0124	-1.06%
2026-01-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1829	1.1829	-0.0034	-0.29%
2026-01-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1855	1.1855	-0.0026	-0.22%
2026-01-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1819	1.1819	0.0036	0.30%
2026-01-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1802	1.1802	0.0017	0.14%
2026-01-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1824	1.1824	-0.0022	-0.19%
2026-01-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1784	1.1784	0.0040	0.34%
2026-01-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1777	1.1777	0.0007	0.06%
2026-01-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1743	1.1743	0.0034	0.29%
2026-01-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1752	1.1752	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1734	1.1734	0.0018	0.15%
2026-01-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1715	1.1715	0.0019	0.16%
2026-01-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1701	1.1701	0.0014	0.12%
2026-01-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1680	1.1680	0.0021	0.18%
2026-01-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1725	1.1725	-0.0045	-0.38%
2026-01-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1677	1.1677	0.0048	0.41%
2026-01-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1639	1.1639	0.0038	0.33%
2026-01-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1650	1.1650	-0.0011	-0.09%
2026-01-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%
2026-01-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1591	1.1591	0.0049	0.42%
2026-01-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1509	1.1509	0.0082	0.71%
2025-12-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1527	1.1527	-0.0018	-0.16%
2025-12-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1506	1.1506	0.0021	0.18%
2025-12-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1517	1.1517	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1523	1.1523	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1517	1.1517	0.0006	0.05%
2025-12-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1478	1.1478	0.0039	0.34%
2025-12-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1466	1.1466	0.0012	0.10%
2025-12-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1417	1.1417	0.0049	0.43%
2025-12-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1390	1.1390	0.0027	0.24%
2025-12-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1394	1.1394	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1315	1.1315	0.0079	0.70%
2025-12-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1378	1.1378	-0.0063	-0.55%
2025-12-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1412	1.1412	-0.0034	-0.30%
2025-12-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1376	1.1376	0.0036	0.32%
2025-12-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1412	1.1412	-0.0036	-0.32%
2025-12-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1406	1.1406	0.0006	0.05%
2025-12-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1438	1.1438	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1416	1.1416	0.0022	0.19%
2025-12-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1365	1.1365	0.0051	0.45%
2025-12-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2025-12-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1384	1.1384	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1412	1.1412	-0.0028	-0.25%
2025-12-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1378	1.1378	0.0034	0.30%
2025-11-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1360	1.1360	0.0018	0.16%
2025-11-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1365	1.1365	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2025-11-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1323	1.1323	0.0035	0.31%
2025-11-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1290	1.1290	0.0033	0.29%
2025-11-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1382	1.1382	-0.0092	-0.81%
2025-11-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1398	1.1398	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1406	1.1406	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1440	1.1440	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1464	1.1464	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1509	1.1509	-0.0045	-0.39%
2025-11-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1462	1.1462	0.0047	0.41%
2025-11-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1464	1.1464	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1484	1.1484	-0.0020	-0.17%
2025-11-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2025-11-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1511	1.1511	-0.0029	-0.25%
2025-11-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1435	1.1435	0.0076	0.66%
2025-11-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1471	1.1471	-0.0046	-0.40%
2025-11-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1472	1.1472	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1489	1.1489	-0.0017	-0.15%
2025-10-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1542	1.1542	-0.0053	-0.46%
2025-10-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1513	1.1513	0.0029	0.25%
2025-10-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%
2025-10-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1484	1.1484	0.0046	0.40%
2025-10-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1416	1.1416	0.0068	0.60%
2025-10-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1422	1.1422	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1444	1.1444	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1364	1.1364	0.0080	0.70%
2025-10-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1320	1.1320	0.0044	0.39%
2025-10-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1429	1.1429	-0.0109	-0.96%
2025-10-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1446	1.1446	-0.0017	-0.15%
2025-10-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1375	1.1375	0.0071	0.62%
2025-10-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1467	1.1467	-0.0092	-0.80%
2025-10-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1489	1.1489	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1575	1.1575	-0.0086	-0.74%
2025-09-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1454	1.1454	-0.0051	-0.45%
2025-09-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1462	1.1462	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1389	1.1389	0.0073	0.64%
2025-09-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1424	1.1424	-0.0035	-0.31%
2025-09-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1400	1.1400	0.0024	0.21%
2025-09-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1413	1.1413	-0.0013	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%