南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)
今天最新净值
1.2042
-0.0029 -0.24%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6863亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近一月南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0033 |
0.27% |
|
|
| 2026-08-28 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0125 |
1.03% |
