南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

今天最新净值 1.2042 -0.0029 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一季南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.2042	1.2042	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2071	1.2071	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2072	1.2072	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2096	1.2096	-0.0024	-0.20%
2026-09-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2045	1.2045	0.0051	0.42%
2026-09-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2089	1.2089	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2049	1.2049	0.0040	0.33%
2026-09-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2095	1.2095	-0.0046	-0.38%
2026-09-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2124	1.2124	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2091	1.2091	0.0033	0.27%

2026-08-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2127	1.2127	-0.0036	-0.30%
2026-08-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2054	1.2054	0.0073	0.61%
2026-08-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2025	1.2025	0.0029	0.24%
2026-08-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2002	1.2002	0.0023	0.19%
2026-08-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2041	1.2041	-0.0039	-0.32%
2026-08-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2015	1.2015	0.0026	0.22%
2026-08-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1978	1.1978	0.0037	0.31%
2026-08-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2152	1.2152	-0.0174	-1.45%
2026-08-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2166	1.2166	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2041	1.2041	0.0125	1.03%
2026-08-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.1994	1.1994	0.0047	0.39%
2026-08-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2032	1.2032	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1978	1.1978	0.0054	0.45%
2026-08-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2005	1.2005	-0.0027	-0.22%
2026-08-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1978	1.1978	0.0027	0.23%

2026-08-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1917	1.1917	0.0061	0.51%
2026-08-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1907	1.1907	0.0010	0.08%
2026-08-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1803	1.1803	0.0104	0.88%
2026-08-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1716	1.1716	0.0087	0.74%
2026-08-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1749	1.1749	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1683	1.1683	0.0066	0.56%
2026-07-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1780	1.1780	-0.0097	-0.83%
2026-07-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1750	1.1750	0.0030	0.26%
2026-07-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1880	1.1880	-0.0130	-1.11%
2026-07-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1748	1.1748	0.0132	1.12%
2026-07-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1813	1.1813	-0.0065	-0.55%
2026-07-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1801	1.1801	0.0012	0.10%
2026-07-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1836	1.1836	-0.0035	-0.30%
2026-07-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1681	1.1681	0.0155	1.31%
2026-07-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1715	1.1715	-0.0034	-0.29%
2026-07-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1917	1.1917	-0.0202	-1.72%
2026-07-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.2006	1.2006	-0.0089	-0.74%
2026-07-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2056	1.2056	-0.0050	-0.41%
2026-07-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1976	1.1976	0.0080	0.67%
2026-07-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2119	1.2119	-0.0143	-1.19%
2026-07-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2209	1.2209	-0.0090	-0.74%
2026-07-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2112	1.2112	0.0097	0.80%
2026-07-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2157	1.2157	-0.0045	-0.37%
2026-07-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2208	1.2208	-0.0051	-0.42%
2026-07-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2227	1.2227	-0.0019	-0.16%
2026-07-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2191	1.2191	0.0036	0.30%
2026-07-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2312	1.2312	-0.0121	-0.99%
2026-07-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2356	1.2356	-0.0044	-0.36%
2026-06-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2254	1.2254	0.0102	0.83%
2026-06-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2226	1.2226	0.0028	0.23%
2026-06-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2331	1.2331	-0.0105	-0.85%
2026-06-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2311	1.2311	0.0020	0.16%
2026-06-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2261	1.2261	0.0050	0.41%
2026-06-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2336	1.2336	-0.0075	-0.61%
2026-06-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2292	1.2292	0.0044	0.36%
2026-06-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2265	1.2265	0.0027	0.22%
2026-06-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2222	1.2222	0.0043	0.35%
2026-06-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2209	1.2209	0.0013	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%