基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:008625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2508 -0.0082 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2508
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：1.95亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.50%	-1.75%	-3.62%	-8.23%	-2.88%	28.96%	15.70%	30.42%
同类排名	225/267	241/282	247/282	251/282	228/254	146/233	130/199	-

国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2496	-0.10%
2026-09-14	1.2508	-0.65%
2026-09-11	1.2590	-0.40%
2026-09-10	1.2641	-0.56%
2026-09-09	1.2712	-0.06%
2026-09-08	1.2719	-0.23%

国富平衡养老三年混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0100	0.00%	0.46%
601899	紫金矿业	0.0100	0.00%	5.30%

国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金档案

基金代码	008625	基金简称	国富平衡养老三年混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-29	成立日期	2020-06-03	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	赵星宇	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.95亿	最近份额	1.7601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%