国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)

今天最新净值 1.2590 -0.0051 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：1.95亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵星宇

近一月国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2641	1.2641	-0.0051	-0.40%
2026-09-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2641	1.2641	1.2712	1.2712	-0.0071	-0.56%
2026-09-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2719	1.2719	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2748	1.2748	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2624	1.2624	0.0124	0.98%
2026-09-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2642	1.2642	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2628	1.2628	0.0014	0.11%
2026-09-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2738	1.2738	-0.0110	-0.87%
2026-09-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2829	1.2829	-0.0091	-0.71%
2026-08-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2820	1.2820	0.0009	0.07%

2026-08-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2879	1.2879	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2756	1.2756	0.0123	0.96%
2026-08-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2710	1.2710	0.0046	0.36%
2026-08-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%
2026-08-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2882	1.2882	-0.0176	-1.39%
2026-08-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2836	1.2836	0.0046	0.36%
2026-08-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2785	1.2785	0.0051	0.40%
2026-08-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2785	1.2785	1.3112	1.3112	-0.0327	-2.56%
2026-08-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3167	1.3167	-0.0055	-0.42%
2026-08-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.2965	1.2965	0.0202	1.53%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%