国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)
今天最新净值
1.2590
-0.0051 -0.40%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2590
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7601亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵星宇
近一年国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
近一年,国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0091 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-31 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2785 |
1.2785 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0327 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3167 |
1.3167 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0202 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0049 |
-0.38% |
|
|
| 2026-08-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0154 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0234 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0141 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0341 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0147 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0378 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2654 |
1.2654 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0419 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0191 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0272 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0249 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0308 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0229 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0259 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0293 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0204 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0126 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-05-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0174 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0135 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0312 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0174 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0273 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2863 |
1.2863 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3022 |
1.3022 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0134 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0162 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-09-26 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0023 |
0.18% |
