广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(018354)
今天最新净值
1.2265
-0.0091 -0.74%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1909
-0.0001 -0.0112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2265
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0181亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪鑫晨
近一月广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2179 |
1.2179 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2265 |
1.2265 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2356 |
1.2356 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2378 |
1.2378 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0196 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2307 |
1.2307 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2385 |
1.2385 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2366 |
1.2366 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2448 |
1.2448 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2315 |
1.2315 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2255 |
1.2255 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2420 |
1.2420 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
1.2250 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0455 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2705 |
1.2705 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
018354 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2822 |
1.2822 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0328 |
2.56% |
