广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(018354)

今天最新净值 1.2051 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0181亿
最近资产：1.98亿
基金公司：
基金经理：倪鑫晨

今年以来广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)基金累计收益率5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2051	1.2051	0.0127	1.05%
2026-09-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2073	1.2073	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2179	1.2179	-0.0106	-0.87%
2026-09-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2265	1.2265	-0.0086	-0.70%
2026-09-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2265	1.2265	1.2356	1.2356	-0.0091	-0.74%
2026-09-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2341	1.2341	0.0015	0.12%
2026-09-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2378	1.2378	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2182	1.2182	0.0196	1.58%
2026-09-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2208	1.2208	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2171	1.2171	0.0037	0.30%

2026-09-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2307	1.2307	-0.0136	-1.11%
2026-09-01	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2385	1.2385	-0.0078	-0.63%
2026-08-31	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2366	1.2366	0.0019	0.15%
2026-08-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2448	1.2448	-0.0082	-0.66%
2026-08-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2448	1.2448	1.2315	1.2315	0.0133	1.07%
2026-08-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2291	1.2291	0.0024	0.20%
2026-08-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2291	1.2291	1.2255	1.2255	0.0036	0.29%
2026-08-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2420	1.2420	-0.0165	-1.35%
2026-08-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2316	1.2316	0.0104	0.84%
2026-08-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2316	1.2316	1.2250	1.2250	0.0066	0.54%
2026-08-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2705	1.2705	-0.0455	-3.71%
2026-08-18	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2822	1.2822	-0.0117	-0.92%
2026-08-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2822	1.2822	1.2494	1.2494	0.0328	2.56%
2026-08-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2407	1.2407	0.0087	0.70%
2026-08-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2407	1.2407	1.2444	1.2444	-0.0037	-0.30%

2026-08-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2444	1.2444	1.2341	1.2341	0.0103	0.83%
2026-08-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2421	1.2421	-0.0080	-0.64%
2026-08-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2414	1.2414	0.0007	0.06%
2026-08-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2314	1.2314	0.0100	0.81%
2026-08-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2339	1.2339	-0.0025	-0.20%
2026-08-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2129	1.2129	0.0210	1.70%
2026-08-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.1817	1.1817	0.0312	2.57%
2026-08-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1917	1.1917	-0.0100	-0.84%
2026-07-31	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1634	1.1634	0.0283	2.37%
2026-07-30	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1935	1.1935	-0.0301	-2.59%
2026-07-29	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1941	1.1941	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1941	1.1941	1.2503	1.2503	-0.0562	-4.71%
2026-07-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2293	1.2293	0.0210	1.68%
2026-07-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2454	1.2454	-0.0161	-1.31%
2026-07-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2434	1.2434	0.0020	0.16%
2026-07-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2434	1.2434	1.2536	1.2536	-0.0102	-0.82%
2026-07-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2064	1.2064	0.0472	3.77%
2026-07-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2172	1.2172	-0.0108	-0.89%
2026-07-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2662	1.2662	-0.0490	-4.03%
2026-07-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2662	1.2662	1.2937	1.2937	-0.0275	-2.17%
2026-07-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.3097	1.3097	-0.0160	-1.24%
2026-07-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3097	1.3097	1.2907	1.2907	0.0190	1.45%
2026-07-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2907	1.2907	1.3313	1.3313	-0.0406	-3.15%
2026-07-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3313	1.3313	1.3621	1.3621	-0.0308	-2.31%
2026-07-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3621	1.3621	1.3278	1.3278	0.0343	2.52%
2026-07-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3278	1.3278	1.3381	1.3381	-0.0103	-0.77%
2026-07-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3381	1.3381	1.3524	1.3524	-0.0143	-1.06%
2026-07-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3524	1.3524	1.3602	1.3602	-0.0078	-0.57%
2026-07-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3602	1.3602	1.3521	1.3521	0.0081	0.60%
2026-07-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3521	1.3521	1.4003	1.4003	-0.0482	-3.56%
2026-07-01	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.4003	1.4003	1.4099	1.4099	-0.0096	-0.68%
2026-06-30	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.4099	1.4099	1.3878	1.3878	0.0221	1.57%
2026-06-29	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3878	1.3878	1.3828	1.3828	0.0050	0.36%
2026-06-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.4120	1.4120	-0.0292	-2.11%
2026-06-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.4120	1.4120	1.3939	1.3939	0.0181	1.28%
2026-06-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3939	1.3939	1.3792	1.3792	0.0147	1.05%
2026-06-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3792	1.3792	1.4051	1.4051	-0.0259	-1.88%
2026-06-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.4051	1.4051	1.3851	1.3851	0.0200	1.42%
2026-06-18	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3851	1.3851	1.3709	1.3709	0.0142	1.03%
2026-06-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3709	1.3709	1.3544	1.3544	0.0165	1.20%
2026-06-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3544	1.3544	1.3467	1.3467	0.0077	0.57%
2026-06-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3467	1.3467	1.3090	1.3090	0.0377	2.80%
2026-06-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3058	1.3058	0.0032	0.25%
2026-06-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3058	1.3058	1.3099	1.3099	-0.0041	-0.31%
2026-06-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3099	1.3099	1.3356	1.3356	-0.0257	-1.96%
2026-06-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3356	1.3356	1.2978	1.2978	0.0378	2.83%
2026-06-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2978	1.2978	1.3244	1.3244	-0.0266	-2.05%
2026-06-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3534	1.3534	-0.0290	-2.19%
2026-06-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3534	1.3534	1.3538	1.3538	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3538	1.3538	1.3388	1.3388	0.0150	1.11%
2026-06-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3388	1.3388	1.3211	1.3211	0.0177	1.32%
2026-06-01	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3211	1.3211	1.3332	1.3332	-0.0121	-0.91%
2026-05-29	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3332	1.3332	1.3411	1.3411	-0.0079	-0.59%
2026-05-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3411	1.3411	1.3413	1.3413	-0.0002	-0.01%
2026-05-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3413	1.3413	1.3384	1.3384	0.0029	0.22%
2026-05-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3384	1.3384	1.3457	1.3457	-0.0073	-0.54%
2026-05-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3239	1.3239	0.0218	1.62%
2026-05-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3239	1.3239	1.3068	1.3068	0.0171	1.29%
2026-05-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3068	1.3068	1.3200	1.3200	-0.0132	-1.01%
2026-05-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3126	1.3126	0.0074	0.56%
2026-05-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3126	1.3126	1.3114	1.3114	0.0012	0.09%
2026-05-18	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3114	1.3114	1.3164	1.3164	-0.0050	-0.38%
2026-05-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3164	1.3164	1.3354	1.3354	-0.0190	-1.44%
2026-05-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3354	1.3354	1.3454	1.3454	-0.0100	-0.74%
2026-05-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3454	1.3454	1.3177	1.3177	0.0277	2.06%
2026-05-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3171	1.3171	0.0006	0.05%
2026-05-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3171	1.3171	1.2912	1.2912	0.0259	1.97%
2026-05-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2896	1.2896	0.0016	0.12%
2026-05-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2896	1.2896	1.2664	1.2664	0.0232	1.80%
2026-05-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2383	1.2383	0.0281	2.22%
2026-04-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2417	1.2417	-0.0099	-0.80%
2026-04-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2288	1.2288	0.0129	1.04%
2026-04-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2391	1.2391	-0.0103	-0.83%
2026-04-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2391	1.2391	1.2455	1.2455	-0.0064	-0.51%
2026-04-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2455	1.2455	1.2260	1.2260	0.0195	1.57%
2026-04-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2263	1.2263	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2211	1.2211	0.0052	0.43%
2026-04-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2211	1.2211	1.2170	1.2170	0.0041	0.34%
2026-04-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2020	1.2020	0.0150	1.23%
2026-04-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2020	1.2020	1.2064	1.2064	-0.0044	-0.36%
2026-04-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.1960	1.1960	0.0104	0.87%
2026-04-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1992	1.1992	-0.0032	-0.27%
2026-04-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1894	1.1894	0.0098	0.82%
2026-04-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1929	1.1929	-0.0035	-0.29%
2026-04-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.1544	1.1544	0.0385	3.23%
2026-04-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1525	1.1525	0.0019	0.16%
2026-04-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1502	1.1502	0.0023	0.20%
2026-04-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1658	1.1658	-0.0156	-1.36%
2026-04-01	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1483	1.1483	0.0175	1.50%
2026-03-31	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1625	1.1625	-0.0142	-1.24%
2026-03-30	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1595	1.1595	0.0030	0.26%
2026-03-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1559	1.1559	0.0036	0.31%
2026-03-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1681	1.1681	-0.0122	-1.06%
2026-03-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1522	1.1522	0.0159	1.36%
2026-03-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1308	1.1308	0.0214	1.86%
2026-03-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1624	1.1624	-0.0316	-2.79%
2026-03-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1662	1.1662	-0.0038	-0.33%
2026-03-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1843	1.1843	-0.0181	-1.55%
2026-03-18	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1698	1.1698	0.0145	1.22%
2026-03-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1872	1.1872	-0.0174	-1.49%
2026-03-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1910	1.1910	-0.0038	-0.32%
2026-03-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.2015	1.2015	-0.0105	-0.88%
2026-03-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2121	1.2121	-0.0106	-0.88%
2026-03-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2133	1.2133	-0.0012	-0.10%
2026-03-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.1979	1.1979	0.0154	1.27%
2026-03-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2162	1.2162	-0.0183	-1.53%
2026-03-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2164	1.2164	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2029	1.2029	0.0135	1.11%
2026-03-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2116	1.2116	-0.0087	-0.72%
2026-03-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2409	1.2409	-0.0293	-2.42%
2026-03-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2409	1.2409	1.2380	1.2380	0.0029	0.23%
2026-02-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2408	1.2408	-0.0028	-0.23%
2026-02-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2408	1.2408	1.2321	1.2321	0.0087	0.71%
2026-02-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2321	1.2321	1.2245	1.2245	0.0076	0.62%
2026-02-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2107	1.2107	0.0138	1.13%
2026-02-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2170	1.2170	-0.0063	-0.52%
2026-02-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2106	1.2106	0.0064	0.53%
2026-02-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2142	1.2142	-0.0036	-0.30%
2026-02-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2170	1.2170	-0.0028	-0.23%
2026-02-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.1930	1.1930	0.0240	1.97%
2026-02-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1981	1.1981	-0.0051	-0.43%
2026-02-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.2129	1.2129	-0.0148	-1.24%
2026-02-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2154	1.2154	-0.0025	-0.21%
2026-02-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.1876	1.1876	0.0278	2.29%
2026-02-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.2400	1.2400	-0.0524	-4.41%
2026-01-30	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2400	1.2400	1.2639	1.2639	-0.0239	-1.93%
2026-01-29	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2636	1.2636	0.0003	0.02%
2026-01-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2401	1.2401	0.0235	1.86%
2026-01-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2303	1.2303	0.0098	0.80%
2026-01-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2283	1.2283	0.0020	0.16%
2026-01-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2186	1.2186	0.0097	0.79%
2026-01-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2158	1.2158	0.0028	0.23%
2026-01-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.1995	1.1995	0.0163	1.34%
2026-01-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.2048	1.2048	-0.0053	-0.44%
2026-01-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2029	1.2029	0.0019	0.16%
2026-01-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.1997	1.1997	0.0032	0.27%
2026-01-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.1939	1.1939	0.0058	0.49%
2026-01-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.1863	1.1863	0.0076	0.64%
2026-01-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1958	1.1958	-0.0095	-0.80%
2026-01-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1836	1.1836	0.0122	1.03%
2026-01-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1790	1.1790	0.0046	0.39%
2026-01-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1832	1.1832	-0.0042	-0.35%
2026-01-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1745	1.1745	0.0087	0.74%
2026-01-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1625	1.1625	0.0120	1.03%
2026-01-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1418	1.1418	0.0207	1.78%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%