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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(018354)

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今天最新净值 1.2179 -0.0086 -0.70% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2179
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0181亿
  • 最近资产：1.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪鑫晨
近一季广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
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近一季,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)基金累计收益率-6.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2179 1.2179 -0.0106 -0.87%
2026-09-11 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2179 1.2179 1.2265 1.2265 -0.0086 -0.70%
2026-09-10 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2356 1.2356 -0.0091 -0.74%
2026-09-09 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2356 1.2356 1.2341 1.2341 0.0015 0.12%
2026-09-08 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2341 1.2341 1.2378 1.2378 -0.0037 -0.30%
2026-09-07 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2378 1.2378 1.2182 1.2182 0.0196 1.58%
2026-09-04 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.2208 1.2208 -0.0026 -0.21%
2026-09-03 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2171 1.2171 0.0037 0.30%
2026-09-02 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2171 1.2171 1.2307 1.2307 -0.0136 -1.11%
2026-09-01 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2307 1.2307 1.2385 1.2385 -0.0078 -0.63%
2026-08-31 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2385 1.2385 1.2366 1.2366 0.0019 0.15%
2026-08-28 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2366 1.2366 1.2448 1.2448 -0.0082 -0.66%
2026-08-27 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2315 1.2315 0.0133 1.07%
2026-08-26 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2315 1.2315 1.2291 1.2291 0.0024 0.20%
2026-08-25 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2291 1.2291 1.2255 1.2255 0.0036 0.29%
2026-08-24 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2255 1.2255 1.2420 1.2420 -0.0165 -1.35%
2026-08-21 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2316 1.2316 0.0104 0.84%
2026-08-20 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2250 1.2250 0.0066 0.54%
2026-08-19 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2705 1.2705 -0.0455 -3.71%
2026-08-18 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2705 1.2705 1.2822 1.2822 -0.0117 -0.92%
2026-08-17 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2822 1.2822 1.2494 1.2494 0.0328 2.56%
2026-08-14 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2494 1.2494 1.2407 1.2407 0.0087 0.70%
2026-08-13 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2407 1.2407 1.2444 1.2444 -0.0037 -0.30%
2026-08-12 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2341 1.2341 0.0103 0.83%
2026-08-11 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2341 1.2341 1.2421 1.2421 -0.0080 -0.64%
2026-08-10 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2421 1.2421 1.2414 1.2414 0.0007 0.06%
2026-08-07 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2414 1.2414 1.2314 1.2314 0.0100 0.81%
2026-08-06 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2314 1.2314 1.2339 1.2339 -0.0025 -0.20%
2026-08-05 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2129 1.2129 0.0210 1.70%
2026-08-04 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2129 1.2129 1.1817 1.1817 0.0312 2.57%
2026-08-03 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1817 1.1817 1.1917 1.1917 -0.0100 -0.84%
2026-07-31 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1634 1.1634 0.0283 2.37%
2026-07-30 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1935 1.1935 -0.0301 -2.59%
2026-07-29 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1941 1.1941 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1941 1.1941 1.2503 1.2503 -0.0562 -4.71%
2026-07-27 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2293 1.2293 0.0210 1.68%
2026-07-24 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2293 1.2293 1.2454 1.2454 -0.0161 -1.31%
2026-07-23 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2434 1.2434 0.0020 0.16%
2026-07-22 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2434 1.2434 1.2536 1.2536 -0.0102 -0.82%
2026-07-21 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2536 1.2536 1.2064 1.2064 0.0472 3.77%
2026-07-20 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2064 1.2064 1.2172 1.2172 -0.0108 -0.89%
2026-07-17 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2662 1.2662 -0.0490 -4.03%
2026-07-16 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2662 1.2662 1.2937 1.2937 -0.0275 -2.17%
2026-07-15 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2937 1.2937 1.3097 1.3097 -0.0160 -1.24%
2026-07-14 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3097 1.3097 1.2907 1.2907 0.0190 1.45%
2026-07-13 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2907 1.2907 1.3313 1.3313 -0.0406 -3.15%
2026-07-10 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3313 1.3313 1.3621 1.3621 -0.0308 -2.31%
2026-07-09 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3621 1.3621 1.3278 1.3278 0.0343 2.52%
2026-07-08 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3278 1.3278 1.3381 1.3381 -0.0103 -0.77%
2026-07-07 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3381 1.3381 1.3524 1.3524 -0.0143 -1.06%
2026-07-06 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3524 1.3524 1.3602 1.3602 -0.0078 -0.57%
2026-07-03 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3602 1.3602 1.3521 1.3521 0.0081 0.60%
2026-07-02 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3521 1.3521 1.4003 1.4003 -0.0482 -3.56%
2026-07-01 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.4003 1.4003 1.4099 1.4099 -0.0096 -0.68%
2026-06-30 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.4099 1.4099 1.3878 1.3878 0.0221 1.57%
2026-06-29 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3878 1.3878 1.3828 1.3828 0.0050 0.36%
2026-06-26 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3828 1.3828 1.4120 1.4120 -0.0292 -2.11%
2026-06-25 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.4120 1.4120 1.3939 1.3939 0.0181 1.28%
2026-06-24 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3939 1.3939 1.3792 1.3792 0.0147 1.05%
2026-06-23 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3792 1.3792 1.4051 1.4051 -0.0259 -1.88%
2026-06-22 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.4051 1.4051 1.3851 1.3851 0.0200 1.42%
2026-06-18 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3851 1.3851 1.3709 1.3709 0.0142 1.03%
2026-06-17 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3709 1.3709 1.3544 1.3544 0.0165 1.20%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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