宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018164)
今天最新净值
1.1200
-0.0019 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2977亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
1.1166 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
1.1200 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
1.1220 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
1.1211 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
1.1193 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
1.1238 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1253 |
1.1253 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
1.1252 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1236 |
1.1236 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
1.1221 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1297 |
1.1297 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0023 |
0.20% |
