宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018164)

今天最新净值 1.1200 -0.0019 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2977亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一季宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1200	1.1200	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1219	1.1219	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1224	1.1224	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2026-09-04	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1211	1.1211	0.0009	0.08%
2026-09-03	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1193	1.1193	0.0018	0.16%
2026-09-02	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1238	1.1238	-0.0045	-0.40%
2026-09-01	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1247	1.1247	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1253	1.1253	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-26	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1247	1.1247	0.0005	0.04%
2026-08-25	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1233	1.1233	0.0014	0.12%
2026-08-24	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1233	1.1233	0.0003	0.03%
2026-08-20	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1221	1.1221	0.0012	0.11%
2026-08-19	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1283	1.1283	-0.0062	-0.55%
2026-08-18	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1297	1.1297	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1297	1.1297	1.1274	1.1274	0.0023	0.20%
2026-08-14	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1252	1.1252	0.0022	0.20%
2026-08-13	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1247	1.1247	0.0005	0.04%
2026-08-12	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1238	1.1238	0.0009	0.08%
2026-08-11	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1245	1.1245	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1230	1.1230	0.0015	0.13%

2026-08-07	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1207	1.1207	0.0023	0.21%
2026-08-06	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1160	1.1160	0.0048	0.43%
2026-08-04	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1128	1.1128	0.0032	0.29%
2026-08-03	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2026-07-31	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1083	1.1083	0.0039	0.35%
2026-07-30	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1107	1.1107	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1092	1.1092	0.0015	0.14%
2026-07-28	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1137	1.1137	-0.0045	-0.40%
2026-07-27	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1099	1.1099	0.0038	0.34%
2026-07-24	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1136	1.1136	-0.0037	-0.33%
2026-07-23	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1128	1.1128	0.0008	0.07%
2026-07-22	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-07-21	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1095	1.1095	0.0032	0.29%
2026-07-20	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1086	1.1086	0.0009	0.08%
2026-07-17	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1139	1.1139	-0.0053	-0.48%
2026-07-16	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1156	1.1156	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1134	1.1134	0.0022	0.20%
2026-07-14	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1112	1.1112	0.0022	0.20%
2026-07-13	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1136	1.1136	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1147	1.1147	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1142	1.1142	0.0005	0.04%
2026-07-08	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1147	1.1147	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1168	1.1168	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1168	1.1168	1.1141	1.1141	0.0027	0.24%
2026-07-03	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1123	1.1123	0.0018	0.16%
2026-07-02	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1127	1.1127	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1141	1.1141	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1125	1.1125	0.0016	0.14%
2026-06-26	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1152	1.1152	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2026-06-24	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1137	1.1137	0.0015	0.13%
2026-06-23	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1180	1.1180	-0.0043	-0.38%
2026-06-22	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1173	1.1173	0.0007	0.06%
2026-06-18	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%