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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:025394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2951 -0.0083 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2795 0.0022 0.1724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2951
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.97%	-0.67%	-1.48%	-2.06%	5.91%	-	-	9.85%
同类排名	60/267	168/290	112/288	133/282	58/254			-

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2923	-0.22%
2026-09-11	1.2951	-0.64%
2026-09-10	1.3034	-0.35%
2026-09-09	1.3080	0.00%
2026-09-08	1.3080	-0.36%
2026-09-07	1.3127	0.68%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	4.0000	1.45%	3.15%
600233	圆通速递	4.0000	0.96%	3.30%
300750	宁德时代	0.1500	0.81%	-1.24%
603986	兆易创新	0.2000	0.63%	0.13%
002468	申通快递	3.0000	0.59%	1.98%
688255	凯尔达	1.1000	0.59%	3.42%
301550	斯菱智驱	0.2800	0.58%	1.67%
000977	浪潮信息	0.5800	0.57%	4.18%
00981	中芯国际	0.5000	0.47%	1.11%
301018	申菱环境	0.5000	0.47%	0.78%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金档案

基金代码	025394	基金简称	南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%