南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)
今天最新净值
1.3034
-0.0046 -0.35%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2795
0.0022 0.1724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3034
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2951 |
1.2951 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3034 |
1.3034 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3080 |
1.3080 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3127 |
1.3127 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3038 |
1.3038 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3099 |
1.3099 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3084 |
1.3084 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3146 |
1.3146 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3201 |
1.3201 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0040 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-28 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3161 |
1.3161 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3137 |
1.3137 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3110 |
1.3110 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3094 |
1.3094 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3192 |
1.3192 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3135 |
1.3135 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3083 |
1.3083 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0406 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3489 |
1.3489 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3519 |
1.3519 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0258 |
1.91% |
