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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)

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今天最新净值 1.2951 -0.0083 -0.64% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2795 0.0022 0.1724% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2951
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：鲁炳良
近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
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近一季,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2923 1.2923 1.2951 1.2951 -0.0028 -0.22%
2026-09-11 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2951 1.2951 1.3034 1.3034 -0.0083 -0.64%
2026-09-10 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3034 1.3034 1.3080 1.3080 -0.0046 -0.35%
2026-09-09 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2026-09-08 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.3127 1.3127 -0.0047 -0.36%
2026-09-07 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3127 1.3127 1.3038 1.3038 0.0089 0.68%
2026-09-04 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3038 1.3038 1.3099 1.3099 -0.0061 -0.47%
2026-09-03 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3099 1.3099 1.3084 1.3084 0.0015 0.11%
2026-09-02 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3084 1.3084 1.3146 1.3146 -0.0062 -0.47%
2026-09-01 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3146 1.3146 1.3201 1.3201 -0.0055 -0.42%
2026-08-31 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3201 1.3201 1.3161 1.3161 0.0040 0.30%
2026-08-28 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3161 1.3161 1.3204 1.3204 -0.0043 -0.33%
2026-08-27 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3204 1.3204 1.3137 1.3137 0.0067 0.51%
2026-08-26 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3137 1.3137 1.3110 1.3110 0.0027 0.21%
2026-08-25 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3110 1.3110 1.3094 1.3094 0.0016 0.12%
2026-08-24 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3094 1.3094 1.3192 1.3192 -0.0098 -0.74%
2026-08-21 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3192 1.3192 1.3135 1.3135 0.0057 0.43%
2026-08-20 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3135 1.3135 1.3083 1.3083 0.0052 0.40%
2026-08-19 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3083 1.3083 1.3489 1.3489 -0.0406 -3.10%
2026-08-18 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3489 1.3489 1.3519 1.3519 -0.0030 -0.22%
2026-08-17 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3519 1.3519 1.3261 1.3261 0.0258 1.91%
2026-08-14 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3261 1.3261 1.3169 1.3169 0.0092 0.70%
2026-08-13 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3169 1.3169 1.3255 1.3255 -0.0086 -0.65%
2026-08-12 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3255 1.3255 1.3146 1.3146 0.0109 0.83%
2026-08-11 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3146 1.3146 1.3207 1.3207 -0.0061 -0.46%
2026-08-10 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3207 1.3207 1.3149 1.3149 0.0058 0.44%
2026-08-07 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3149 1.3149 1.3006 1.3006 0.0143 1.09%
2026-08-06 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3006 1.3006 1.2969 1.2969 0.0037 0.29%
2026-08-05 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2969 1.2969 1.2745 1.2745 0.0224 1.73%
2026-08-04 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2745 1.2745 1.2523 1.2523 0.0222 1.74%
2026-08-03 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2523 1.2523 1.2619 1.2619 -0.0096 -0.76%
2026-07-31 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2619 1.2619 1.2442 1.2442 0.0177 1.40%
2026-07-30 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2686 1.2686 -0.0244 -1.96%
2026-07-29 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2686 1.2686 1.2631 1.2631 0.0055 0.44%
2026-07-28 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2631 1.2631 1.2945 1.2945 -0.0314 -2.49%
2026-07-27 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2945 1.2945 1.2754 1.2754 0.0191 1.48%
2026-07-24 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2754 1.2754 1.2887 1.2887 -0.0133 -1.04%
2026-07-23 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2887 1.2887 1.2898 1.2898 -0.0011 -0.09%
2026-07-22 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2898 1.2898 1.2984 1.2984 -0.0086 -0.66%
2026-07-21 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2984 1.2984 1.2600 1.2600 0.0384 2.96%
2026-07-20 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2600 1.2600 1.2689 1.2689 -0.0089 -0.70%
2026-07-17 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.2689 1.2689 1.3146 1.3146 -0.0457 -3.60%
2026-07-16 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3146 1.3146 1.3353 1.3353 -0.0207 -1.57%
2026-07-15 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3353 1.3353 1.3507 1.3507 -0.0154 -1.15%
2026-07-14 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3507 1.3507 1.3321 1.3321 0.0186 1.38%
2026-07-13 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3321 1.3321 1.3663 1.3663 -0.0342 -2.57%
2026-07-10 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3663 1.3663 1.3881 1.3881 -0.0218 -1.60%
2026-07-09 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3881 1.3881 1.3587 1.3587 0.0294 2.12%
2026-07-08 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3587 1.3587 1.3626 1.3626 -0.0039 -0.29%
2026-07-07 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3626 1.3626 1.3750 1.3750 -0.0124 -0.91%
2026-07-06 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3750 1.3750 1.3807 1.3807 -0.0057 -0.41%
2026-07-03 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3807 1.3807 1.3734 1.3734 0.0073 0.53%
2026-07-02 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3734 1.3734 1.4071 1.4071 -0.0337 -2.45%
2026-07-01 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.4071 1.4071 1.4136 1.4136 -0.0065 -0.46%
2026-06-30 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.4136 1.4136 1.3902 1.3902 0.0234 1.66%
2026-06-29 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3902 1.3902 1.3786 1.3786 0.0116 0.84%
2026-06-26 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 1.3786 1.4031 1.4031 -0.0245 -1.78%
2026-06-25 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.4031 1.4031 1.3940 1.3940 0.0091 0.65%
2026-06-24 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3940 1.3940 1.3825 1.3825 0.0115 0.83%
2026-06-23 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3825 1.3825 1.4004 1.4004 -0.0179 -1.29%
2026-06-22 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.4004 1.4004 1.3868 1.3868 0.0136 0.98%
2026-06-18 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3868 1.3868 1.3776 1.3776 0.0092 0.67%
2026-06-17 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3776 1.3776 1.3654 1.3654 0.0122 0.89%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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