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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 -0.0023 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0427
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2361亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.42%	-0.91%	-1.96%	-4.95%	-1.44%	10.28%	7.27%	9.29%
同类排名	506/519	633/682	666/681	656/660	415/439	210/366	239/316	-

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0413	-0.13%
2026-09-14	1.0427	-0.22%
2026-09-11	1.0450	-0.38%
2026-09-10	1.0490	-0.25%
2026-09-09	1.0516	-0.03%
2026-09-08	1.0519	-0.04%

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金档案

基金代码	012386	基金简称	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蒋敏	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	1.2361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%