银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012386)

今天最新净值 1.0490 -0.0026 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2361亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一月银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A|银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0490	1.0490	-0.0040	-0.38%
2026-09-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0516	1.0516	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0479	1.0479	0.0044	0.42%
2026-09-04	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0500	1.0500	-0.0021	-0.20%
2026-09-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0480	1.0480	0.0020	0.19%
2026-09-02	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0512	1.0512	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0545	1.0545	-0.0033	-0.31%
2026-08-31	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0558	1.0558	-0.0013	-0.12%

2026-08-28	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0586	1.0586	-0.0028	-0.26%
2026-08-27	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0552	1.0552	0.0034	0.32%
2026-08-26	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0543	1.0543	0.0009	0.09%
2026-08-25	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-08-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0594	1.0594	-0.0061	-0.58%
2026-08-21	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2026-08-20	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0557	1.0557	0.0037	0.35%
2026-08-19	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0712	1.0712	-0.0155	-1.47%
2026-08-18	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0719	1.0719	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0635	1.0635	0.0084	0.79%

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%