银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012386)

今天最新净值 1.0450 -0.0040 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0450
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2361亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一季银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A|银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0490	1.0490	-0.0040	-0.38%
2026-09-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0516	1.0516	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0479	1.0479	0.0044	0.42%
2026-09-04	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0500	1.0500	-0.0021	-0.20%
2026-09-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0480	1.0480	0.0020	0.19%
2026-09-02	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0512	1.0512	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0545	1.0545	-0.0033	-0.31%
2026-08-31	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0558	1.0558	-0.0013	-0.12%

2026-08-28	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0586	1.0586	-0.0028	-0.26%
2026-08-27	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0552	1.0552	0.0034	0.32%
2026-08-26	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0543	1.0543	0.0009	0.09%
2026-08-25	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-08-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0594	1.0594	-0.0061	-0.58%
2026-08-21	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2026-08-20	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0557	1.0557	0.0037	0.35%
2026-08-19	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0712	1.0712	-0.0155	-1.47%
2026-08-18	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0719	1.0719	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0635	1.0635	0.0084	0.79%
2026-08-14	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0621	1.0621	0.0014	0.13%
2026-08-13	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0637	1.0637	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0601	1.0601	0.0036	0.34%
2026-08-11	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0618	1.0618	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0621	1.0621	-0.0003	-0.03%

2026-08-07	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0539	1.0539	0.0082	0.78%
2026-08-06	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0523	1.0523	0.0016	0.15%
2026-08-05	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0455	1.0455	0.0068	0.65%
2026-08-04	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0367	1.0367	0.0088	0.85%
2026-08-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0441	1.0441	-0.0074	-0.71%
2026-07-31	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0390	1.0390	0.0051	0.49%
2026-07-30	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0493	1.0493	-0.0103	-0.99%
2026-07-29	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0648	1.0648	-0.0154	-1.47%
2026-07-27	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0594	1.0594	0.0054	0.51%
2026-07-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0649	1.0649	-0.0055	-0.52%
2026-07-23	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0683	1.0683	-0.0034	-0.32%
2026-07-22	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0735	1.0735	-0.0052	-0.48%
2026-07-21	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0564	1.0564	0.0171	1.59%
2026-07-20	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0603	1.0603	-0.0039	-0.37%
2026-07-17	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0785	1.0785	-0.0182	-1.72%
2026-07-16	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0879	1.0879	-0.0094	-0.87%
2026-07-15	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0961	1.0961	-0.0082	-0.75%
2026-07-14	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0879	1.0879	0.0082	0.75%
2026-07-13	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.1007	1.1007	-0.0128	-1.18%
2026-07-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1136	1.1136	-0.0129	-1.17%
2026-07-09	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.0975	1.0975	0.0161	1.45%
2026-07-08	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0997	1.0997	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1031	1.1031	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1054	1.1054	-0.0023	-0.21%
2026-07-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-07-02	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1243	1.1243	-0.0190	-1.72%
2026-07-01	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1306	1.1306	-0.0063	-0.56%
2026-06-30	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1210	1.1210	0.0096	0.85%
2026-06-29	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1175	1.1175	0.0035	0.31%
2026-06-26	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1282	1.1282	-0.0107	-0.95%
2026-06-25	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1223	1.1223	0.0059	0.53%
2026-06-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1146	1.1146	0.0077	0.69%
2026-06-23	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1241	1.1241	-0.0095	-0.85%
2026-06-22	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1206	1.1206	0.0035	0.31%
2026-06-18	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1170	1.1170	0.0036	0.32%
2026-06-17	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1118	1.1118	0.0052	0.47%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%