银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012386)
今天最新净值
1.0490
-0.0026 -0.25%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2361亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋敏
近一月银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A|银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-28 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
012386 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0084 |
0.79% |
