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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:017023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王奕蕾李芝群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.89%	-1.36%	-2.37%	-0.19%	14.63%	11.24%	12.92%
同类排名	425/519	582/680	592/679	570/660	363/439	120/366	126/316	-

信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1021	-0.17%
2026-09-14	1.1040	-0.17%
2026-09-11	1.1059	-0.32%
2026-09-10	1.1094	-0.23%
2026-09-09	1.1120	0.00%
2026-09-08	1.1120	-0.05%

信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金档案

基金代码	017023	基金简称	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-11-24~2022-12-14	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王奕蕾李芝群	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.6175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2922	2.45%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2405	2.45%
信澳业绩驱动混合A	3.0626	2.44%
信澳业绩驱动混合C	2.9885	2.44%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4594	2.39%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.4006	2.39%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6220	1.78%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5807	1.78%
信澳鑫享债券A	1.0490	0.09%
信澳鑫享债券C	1.0333	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%