信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

今天最新净值 1.1059 -0.0035 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王奕蕾李芝群

近一月信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1059	1.1059	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1094	1.1094	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-09-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1086	1.1086	0.0040	0.36%
2026-09-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1080	1.1080	0.0014	0.13%
2026-09-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1122	1.1122	-0.0042	-0.38%
2026-09-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1147	1.1147	-0.0025	-0.22%

2026-08-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1150	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1169	1.1169	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1132	1.1132	0.0037	0.33%
2026-08-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%
2026-08-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1164	1.1164	-0.0044	-0.39%
2026-08-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1146	1.1146	0.0018	0.16%
2026-08-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1114	1.1114	0.0032	0.29%
2026-08-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1226	1.1226	-0.0112	-1.00%
2026-08-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1239	1.1239	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1173	1.1173	0.0066	0.59%

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信澳业绩驱动混合C	2.9092	5.15%
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