信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询(015441)
今天最新净值
1.5148
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2512
0.0186 1.5123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5148
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5804亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然 郭敏
近一月,信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0168 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0470 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0370 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0201 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0295 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0166 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0450 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0917 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0584 |
3.68% |
