信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询(016207)
今天最新净值
1.0273
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7867亿
- 最近资产：10.00亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：赵琳婧 张泽桐
近一月,信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0276 |
1.0890 |
1.0273 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0273 |
1.0887 |
1.0271 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0271 |
1.0885 |
1.0273 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0273 |
1.0887 |
1.0274 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0274 |
1.0888 |
1.0274 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0274 |
1.0888 |
1.0275 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0275 |
1.0889 |
1.0272 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0272 |
1.0886 |
1.0271 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0271 |
1.0885 |
1.0266 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0266 |
1.0880 |
1.0268 |
1.0882 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0268 |
1.0882 |
1.0262 |
1.0876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0262 |
1.0876 |
1.0260 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0260 |
1.0874 |
1.0260 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0260 |
1.0874 |
1.0268 |
1.0882 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0268 |
1.0882 |
1.0272 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0272 |
1.0886 |
1.0273 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0273 |
1.0887 |
1.0267 |
1.0881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0267 |
1.0881 |
1.0269 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0269 |
1.0883 |
1.0273 |
1.0887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0273 |
1.0887 |
1.0279 |
1.0893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0279 |
1.0893 |
1.0272 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0272 |
1.0886 |
1.0267 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
