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信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询(016207)

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今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0887
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7867亿
  • 最近资产：10.00亿
  • 基金公司：信达澳亚基金管理
  • 基金经理：赵琳婧 张泽桐
近一年信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0276 1.0890 1.0273 1.0887 0.0003 0.03%
2026-09-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 1.0887 1.0271 1.0885 0.0002 0.02%
2026-09-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0271 1.0885 1.0273 1.0887 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 1.0887 1.0274 1.0888 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0274 1.0888 1.0274 1.0888 0.0000 0.00%
2026-09-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0274 1.0888 1.0275 1.0889 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0275 1.0889 1.0272 1.0886 0.0003 0.03%
2026-09-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0272 1.0886 1.0271 1.0885 0.0001 0.01%
2026-09-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0271 1.0885 1.0266 1.0880 0.0005 0.05%
2026-09-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0266 1.0880 1.0268 1.0882 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0268 1.0882 1.0262 1.0876 0.0006 0.06%
2026-08-31 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0262 1.0876 1.0260 1.0874 0.0002 0.02%
2026-08-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 1.0874 1.0260 1.0874 0.0000 0.00%
2026-08-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 1.0874 1.0268 1.0882 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0268 1.0882 1.0272 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0272 1.0886 1.0273 1.0887 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 1.0887 1.0267 1.0881 0.0006 0.06%
2026-08-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0267 1.0881 1.0269 1.0883 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0269 1.0883 1.0273 1.0887 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 1.0887 1.0279 1.0893 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 1.0893 1.0272 1.0886 0.0007 0.07%
2026-08-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0272 1.0886 1.0267 1.0881 0.0005 0.05%
2026-08-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0267 1.0881 1.0266 1.0880 0.0001 0.01%
2026-08-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0266 1.0880 1.0260 1.0874 0.0006 0.06%
2026-08-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 1.0874 1.0260 1.0874 0.0000 0.00%
2026-08-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 1.0874 1.0264 1.0878 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0264 1.0878 1.0259 1.0873 0.0005 0.05%
2026-08-07 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0259 1.0873 1.0256 1.0870 0.0003 0.03%
2026-08-06 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0256 1.0870 1.0253 1.0867 0.0003 0.03%
2026-08-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0253 1.0867 1.0254 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0254 1.0868 1.0251 1.0865 0.0003 0.03%
2026-08-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0251 1.0865 1.0252 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0252 1.0866 1.0249 1.0863 0.0003 0.03%
2026-07-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0249 1.0863 1.0245 1.0859 0.0004 0.04%
2026-07-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 1.0859 1.0245 1.0859 0.0000 0.00%
2026-07-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 1.0859 1.0246 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0246 1.0860 1.0247 1.0861 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0247 1.0861 1.0246 1.0860 0.0001 0.01%
2026-07-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0246 1.0860 1.0248 1.0862 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0248 1.0862 1.0244 1.0858 0.0004 0.04%
2026-07-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 1.0858 1.0244 1.0858 0.0000 0.00%
2026-07-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 1.0858 1.0245 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 1.0859 1.0243 1.0857 0.0002 0.02%
2026-07-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 1.0857 1.0244 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 1.0858 1.0243 1.0857 0.0001 0.01%
2026-07-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 1.0857 1.0243 1.0857 0.0000 0.00%
2026-07-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 1.0857 1.0245 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 1.0859 1.0244 1.0858 0.0001 0.01%
2026-07-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 1.0858 1.0245 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 1.0859 1.0243 1.0857 0.0002 0.02%
2026-07-07 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 1.0857 1.0242 1.0856 0.0001 0.01%
2026-07-06 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0242 1.0856 1.0238 1.0852 0.0004 0.04%
2026-07-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 1.0852 1.0238 1.0852 0.0000 0.00%
2026-07-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 1.0852 1.0236 1.0850 0.0002 0.02%
2026-07-01 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0236 1.0850 1.0242 1.0856 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0242 1.0856 1.0245 1.0859 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 1.0859 1.0238 1.0852 0.0007 0.07%
2026-06-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 1.0852 1.0237 1.0851 0.0001 0.01%
2026-06-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0237 1.0851 1.0230 1.0844 0.0007 0.07%
2026-06-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0230 1.0844 1.0229 1.0843 0.0001 0.01%
2026-06-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0229 1.0843 1.0232 1.0846 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0232 1.0846 1.0234 1.0848 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0234 1.0848 1.0232 1.0846 0.0002 0.02%
2026-06-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0232 1.0846 1.0226 1.0840 0.0006 0.06%
2026-06-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0226 1.0840 1.0217 1.0831 0.0009 0.09%
2026-06-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0217 1.0831 1.0215 1.0829 0.0002 0.02%
2026-06-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0215 1.0829 1.0211 1.0825 0.0004 0.04%
2026-06-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0211 1.0825 1.0218 1.0832 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0218 1.0832 1.0224 1.0838 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0224 1.0838 1.0229 1.0843 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0229 1.0843 1.0234 1.0848 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0234 1.0848 1.0241 1.0855 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0241 1.0855 1.0238 1.0852 0.0003 0.03%
2026-06-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 1.0852 1.0240 1.0854 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0240 1.0854 1.0241 1.0855 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0241 1.0855 1.0236 1.0850 0.0005 0.05%
2026-05-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0236 1.0850 1.0233 1.0847 0.0003 0.03%
2026-05-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0233 1.0847 1.0231 1.0845 0.0002 0.02%
2026-05-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0231 1.0845 1.0222 1.0836 0.0009 0.09%
2026-05-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0222 1.0836 1.0216 1.0830 0.0006 0.06%
2026-05-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0216 1.0830 1.0212 1.0826 0.0004 0.04%
2026-05-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0212 1.0826 1.0214 1.0828 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0214 1.0828 1.0214 1.0828 0.0000 0.00%
2026-05-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0214 1.0828 1.0215 1.0829 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0215 1.0829 1.0205 1.0819 0.0010 0.10%
2026-05-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0205 1.0819 1.0200 1.0814 0.0005 0.05%
2026-05-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0200 1.0814 1.0202 1.0816 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0202 1.0816 1.0204 1.0818 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0204 1.0818 1.0199 1.0813 0.0005 0.05%
2026-05-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0199 1.0813 1.0193 1.0807 0.0006 0.06%
2026-05-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0193 1.0807 1.0189 1.0803 0.0004 0.04%
2026-05-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0189 1.0803 1.0186 1.0800 0.0003 0.03%
2026-04-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0187 1.0801 1.0189 1.0803 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0189 1.0803 1.0182 1.0796 0.0007 0.07%
2026-04-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0182 1.0796 1.0176 1.0790 0.0006 0.06%
2026-04-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0176 1.0790 1.0181 1.0795 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0181 1.0795 1.0185 1.0799 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0185 1.0799 1.0189 1.0803 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0189 1.0803 1.0185 1.0799 0.0004 0.04%
2026-04-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0185 1.0799 1.0182 1.0796 0.0003 0.03%
2026-04-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0182 1.0796 1.0179 1.0793 0.0003 0.03%
2026-04-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0179 1.0793 1.0172 1.0786 0.0007 0.07%
2026-04-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0172 1.0786 1.0171 1.0785 0.0001 0.01%
2026-04-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0171 1.0785 1.0169 1.0783 0.0002 0.02%
2026-04-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0169 1.0783 1.0164 1.0778 0.0005 0.05%
2026-04-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0164 1.0778 1.0158 1.0772 0.0006 0.06%
2026-04-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0158 1.0772 1.0156 1.0770 0.0002 0.02%
2026-04-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0156 1.0770 1.0159 1.0773 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0159 1.0773 1.0159 1.0773 0.0000 0.00%
2026-04-07 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0159 1.0773 1.0154 1.0768 0.0005 0.05%
2026-04-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0154 1.0768 1.0147 1.0761 0.0007 0.07%
2026-04-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0147 1.0761 1.0145 1.0759 0.0002 0.02%
2026-04-01 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0145 1.0759 1.0148 1.0762 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0148 1.0762 1.0149 1.0763 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0149 1.0763 1.0141 1.0755 0.0008 0.08%
2026-03-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0141 1.0755 1.0138 1.0752 0.0003 0.03%
2026-03-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0138 1.0752 1.0136 1.0750 0.0002 0.02%
2026-03-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0136 1.0750 1.0135 1.0749 0.0001 0.01%
2026-03-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0135 1.0749 1.0133 1.0747 0.0002 0.02%
2026-03-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0133 1.0747 1.0135 1.0749 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0135 1.0749 1.0134 1.0748 0.0001 0.01%
2026-03-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0134 1.0748 1.0133 1.0747 0.0001 0.01%
2026-03-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0133 1.0747 1.0127 1.0741 0.0006 0.06%
2026-03-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0127 1.0741 1.0125 1.0739 0.0002 0.02%
2026-03-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0125 1.0739 1.0128 1.0742 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0128 1.0742 1.0126 1.0740 0.0002 0.02%
2026-03-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0126 1.0740 1.0123 1.0737 0.0003 0.03%
2026-03-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0123 1.0737 1.0123 1.0737 0.0000 0.00%
2026-03-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0123 1.0737 1.0121 1.0735 0.0002 0.02%
2026-03-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0121 1.0735 1.0129 1.0743 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0129 1.0743 1.0129 1.0743 0.0000 0.00%
2026-03-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0129 1.0743 1.0128 1.0742 0.0001 0.01%
2026-03-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0128 1.0742 1.0124 1.0738 0.0004 0.04%
2026-03-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0124 1.0738 1.0124 1.0738 0.0000 0.00%
2026-03-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0124 1.0738 1.0116 1.0730 0.0008 0.08%
2026-02-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0116 1.0730 1.0112 1.0726 0.0004 0.04%
2026-02-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0112 1.0726 1.0120 1.0734 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0120 1.0734 1.0126 1.0740 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0126 1.0740 1.0122 1.0736 0.0004 0.04%
2026-02-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0122 1.0736 1.0122 1.0736 0.0000 0.00%
2026-02-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0122 1.0736 1.0118 1.0732 0.0004 0.04%
2026-02-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0118 1.0732 1.0115 1.0729 0.0003 0.03%
2026-02-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0115 1.0729 1.0115 1.0729 0.0000 0.00%
2026-02-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0115 1.0729 1.0108 1.0722 0.0007 0.07%
2026-02-06 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0108 1.0722 1.0102 1.0716 0.0006 0.06%
2026-02-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0102 1.0716 1.0099 1.0713 0.0003 0.03%
2026-02-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0099 1.0713 1.0099 1.0713 0.0000 0.00%
2026-02-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0099 1.0713 1.0100 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0100 1.0714 1.0100 1.0714 0.0000 0.00%
2026-01-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0100 1.0714 1.0101 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0101 1.0715 1.0101 1.0715 0.0000 0.00%
2026-01-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0101 1.0715 1.0100 1.0714 0.0001 0.01%
2026-01-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0100 1.0714 1.0103 1.0717 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0103 1.0717 1.0102 1.0716 0.0001 0.01%
2026-01-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0102 1.0716 1.0099 1.0713 0.0003 0.03%
2026-01-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0099 1.0713 1.0100 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0100 1.0714 1.0097 1.0711 0.0003 0.03%
2026-01-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0097 1.0711 1.0094 1.0708 0.0003 0.03%
2026-01-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0094 1.0708 1.0093 1.0707 0.0001 0.01%
2026-01-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0093 1.0707 1.0088 1.0702 0.0005 0.05%
2026-01-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0088 1.0702 1.0085 1.0699 0.0003 0.03%
2026-01-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0085 1.0699 1.0083 1.0697 0.0002 0.02%
2026-01-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0083 1.0697 1.0081 1.0695 0.0002 0.02%
2026-01-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0081 1.0695 1.0079 1.0693 0.0002 0.02%
2026-01-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0079 1.0693 1.0076 1.0690 0.0003 0.03%
2026-01-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0076 1.0690 1.0070 1.0684 0.0006 0.06%
2026-01-07 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0070 1.0684 1.0074 1.0688 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0074 1.0688 1.0080 1.0694 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0080 1.0694 1.0083 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0083 1.0697 1.0081 1.0695 0.0002 0.02%
2025-12-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0081 1.0695 1.0082 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0082 1.0696 1.0095 1.0709 -0.0013 -0.13%
2025-12-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0095 1.0709 1.0090 1.0704 0.0005 0.05%
2025-12-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0090 1.0704 1.0090 1.0704 0.0000 0.00%
2025-12-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0090 1.0704 1.0087 1.0701 0.0003 0.03%
2025-12-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0087 1.0701 1.0080 1.0694 0.0007 0.07%
2025-12-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0080 1.0694 1.0083 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0083 1.0697 1.0076 1.0690 0.0007 0.07%
2025-12-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0076 1.0690 1.0073 1.0687 0.0003 0.03%
2025-12-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0073 1.0687 1.0062 1.0676 0.0011 0.11%
2025-12-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0062 1.0676 1.0062 1.0676 0.0000 0.00%
2025-12-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0062 1.0676 1.0073 1.0687 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0073 1.0687 1.0079 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0079 1.0693 1.0069 1.0683 0.0010 0.10%
2025-12-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0069 1.0683 1.0064 1.0678 0.0005 0.05%
2025-12-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0064 1.0678 1.0055 1.0669 0.0009 0.09%
2025-12-08 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0055 1.0669 1.0057 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0057 1.0671 1.0050 1.0664 0.0007 0.07%
2025-12-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0050 1.0664 1.0068 1.0682 -0.0018 -0.18%
2025-12-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0068 1.0682 1.0075 1.0689 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0075 1.0689 1.0083 1.0697 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0083 1.0697 1.0080 1.0694 0.0003 0.03%
2025-11-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0080 1.0694 1.0077 1.0691 0.0003 0.03%
2025-11-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0077 1.0691 1.0082 1.0696 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0082 1.0696 1.0098 1.0712 -0.0016 -0.16%
2025-11-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0098 1.0712 1.0106 1.0720 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0106 1.0720 1.0107 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0107 1.0721 1.0109 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0109 1.0723 1.0316 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0316 1.0724 1.0318 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0318 1.0726 1.0318 1.0726 0.0000 0.00%
2025-11-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0318 1.0726 1.0313 1.0721 0.0005 0.05%
2025-11-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0313 1.0721 1.0313 1.0721 0.0000 0.00%
2025-11-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0313 1.0721 1.0316 1.0724 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0316 1.0724 1.0311 1.0719 0.0005 0.05%
2025-11-11 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0311 1.0719 1.0309 1.0717 0.0002 0.02%
2025-11-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0309 1.0717 1.0306 1.0714 0.0003 0.03%
2025-11-07 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0306 1.0714 1.0312 1.0720 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0312 1.0720 1.0319 1.0727 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0319 1.0727 1.0314 1.0722 0.0005 0.05%
2025-11-04 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0314 1.0722 1.0315 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0315 1.0723 1.0313 1.0721 0.0002 0.02%
2025-10-31 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0313 1.0721 1.0302 1.0710 0.0011 0.11%
2025-10-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0302 1.0710 1.0296 1.0704 0.0006 0.06%
2025-10-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0296 1.0704 1.0295 1.0703 0.0001 0.01%
2025-10-28 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0295 1.0703 1.0279 1.0687 0.0016 0.16%
2025-10-27 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 1.0687 1.0274 1.0682 0.0005 0.05%
2025-10-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0274 1.0682 1.0278 1.0686 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0278 1.0686 1.0279 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 1.0687 1.0278 1.0686 0.0001 0.01%
2025-10-21 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0278 1.0686 1.0274 1.0682 0.0004 0.04%
2025-10-20 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0274 1.0682 1.0281 1.0689 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0281 1.0689 1.0264 1.0672 0.0017 0.17%
2025-10-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0264 1.0672 1.0255 1.0663 0.0009 0.09%
2025-10-15 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0255 1.0663 1.0259 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-10-14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0259 1.0667 1.0260 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 1.0668 1.0249 1.0657 0.0011 0.11%
2025-10-10 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0249 1.0657 1.0251 1.0659 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0251 1.0659 1.0242 1.0650 0.0009 0.09%
2025-09-30 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0242 1.0650 1.0235 1.0643 0.0007 0.07%
2025-09-29 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0235 1.0643 1.0238 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 1.0646 1.0236 1.0644 0.0002 0.02%
2025-09-25 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0236 1.0644 1.0239 1.0647 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0239 1.0647 1.0260 1.0668 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 1.0668 1.0276 1.0684 -0.0016 -0.16%
2025-09-22 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0276 1.0684 1.0276 1.0684 0.0000 0.00%
2025-09-19 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0276 1.0684 1.0288 1.0696 -0.0012 -0.12%
2025-09-18 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0288 1.0696 1.0296 1.0704 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0296 1.0704 1.0288 1.0696 0.0008 0.08%
2025-09-16 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0288 1.0696 1.0284 1.0692 0.0004 0.04%
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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4271 5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3691 5.65%
信澳业绩驱动混合A 2.9813 5.16%
信澳业绩驱动混合C 2.9092 5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 2.75%
信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
信澳鑫享债券A 1.0488 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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