基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0276 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7867亿
最近资产：10.00亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0206元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0096元

标签云

信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4271	5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3691	5.65%
信澳业绩驱动混合A	2.9813	5.16%
信澳业绩驱动混合C	2.9092	5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2619	3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2110	3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6029	2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5622	2.75%