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信澳汇享三个月定开债券C - 基金主页(代码:016207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0276 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7867亿
最近资产：10.00亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.12%	0.52%	1.95%	3.03%	7.09%	7.52%
同类排名	1329/2479	428/2511	1425/2506	1535/2495	1801/2444	1943/2159	1409/1715	-

信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0279	0.03%
2026-09-15	1.0276	0.03%
2026-09-14	1.0273	0.02%
2026-09-11	1.0271	-0.02%
2026-09-10	1.0273	-0.01%
2026-09-09	1.0274	0.00%

信澳汇享三个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0206元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0096元

信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金档案

基金代码	016207	基金简称	信澳汇享三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	10.00亿	最近份额	9.7867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳业绩驱动混合A	2.9897	0.28%
信澳业绩驱动混合C	2.9174	0.28%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0380	0.02%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0281	0.02%
信澳鑫享债券A	1.0481	-0.07%
信澳鑫享债券C	1.0325	-0.07%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.5936	-0.58%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5531	-0.58%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4020	-1.04%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3446	-1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%