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信澳汇享三个月定开债券A - 基金主页(代码:016206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0371 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.02%	0.08%	0.64%	2.25%	3.57%	7.98%	8.59%
同类排名	1006/2497	1751/2529	1630/2524	1141/2511	1496/2463	1713/2177	1166/1726	-

信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0375	0.04%
2026-09-14	1.0371	0.01%
2026-09-11	1.0370	-0.02%
2026-09-10	1.0372	0.00%
2026-09-09	1.0372	0.00%
2026-09-08	1.0372	-0.01%

信澳汇享三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0208元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0108元

信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金档案

基金代码	016206	基金简称	信澳汇享三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	7.92亿元	最近份额	9.7494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.1752	0.37%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.1263	0.37%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.5599	0.37%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5204	0.37%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0375	0.04%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0276	0.03%
信澳鑫享债券A	1.0474	0.02%
信澳鑫享债券C	1.0318	0.02%
信澳业绩驱动混合A	2.8351	-0.28%
信澳业绩驱动混合C	2.7666	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%