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信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0375 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1011
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0208元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0108元

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0380	0.02%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0281	0.02%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.5936	-0.58%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5531	-0.58%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4020	-1.03%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3446	-1.03%
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2373	-1.09%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.1870	-1.09%