信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询(016207)

今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7867亿
最近资产：10.00亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

近一季信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0276	1.0890	1.0273	1.0887	0.0003	0.03%
2026-09-14	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0273	1.0887	1.0271	1.0885	0.0002	0.02%
2026-09-11	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0271	1.0885	1.0273	1.0887	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0273	1.0887	1.0274	1.0888	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0274	1.0888	1.0274	1.0888	0.0000	0.00%
2026-09-08	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0274	1.0888	1.0275	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0275	1.0889	1.0272	1.0886	0.0003	0.03%
2026-09-04	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0272	1.0886	1.0271	1.0885	0.0001	0.01%
2026-09-03	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0271	1.0885	1.0266	1.0880	0.0005	0.05%
2026-09-02	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0266	1.0880	1.0268	1.0882	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0268	1.0882	1.0262	1.0876	0.0006	0.06%
2026-08-31	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0262	1.0876	1.0260	1.0874	0.0002	0.02%
2026-08-28	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0260	1.0874	1.0260	1.0874	0.0000	0.00%
2026-08-27	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0260	1.0874	1.0268	1.0882	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0268	1.0882	1.0272	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0272	1.0886	1.0273	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0273	1.0887	1.0267	1.0881	0.0006	0.06%
2026-08-21	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0267	1.0881	1.0269	1.0883	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0269	1.0883	1.0273	1.0887	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0273	1.0887	1.0279	1.0893	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0279	1.0893	1.0272	1.0886	0.0007	0.07%
2026-08-17	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0272	1.0886	1.0267	1.0881	0.0005	0.05%
2026-08-14	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0267	1.0881	1.0266	1.0880	0.0001	0.01%
2026-08-13	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0266	1.0880	1.0260	1.0874	0.0006	0.06%
2026-08-12	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0260	1.0874	1.0260	1.0874	0.0000	0.00%

2026-08-11	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0260	1.0874	1.0264	1.0878	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0264	1.0878	1.0259	1.0873	0.0005	0.05%
2026-08-07	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0259	1.0873	1.0256	1.0870	0.0003	0.03%
2026-08-06	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0256	1.0870	1.0253	1.0867	0.0003	0.03%
2026-08-05	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0253	1.0867	1.0254	1.0868	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0254	1.0868	1.0251	1.0865	0.0003	0.03%
2026-08-03	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0251	1.0865	1.0252	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0252	1.0866	1.0249	1.0863	0.0003	0.03%
2026-07-30	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0249	1.0863	1.0245	1.0859	0.0004	0.04%
2026-07-29	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0245	1.0859	1.0245	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-28	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0245	1.0859	1.0246	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0246	1.0860	1.0247	1.0861	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0247	1.0861	1.0246	1.0860	0.0001	0.01%
2026-07-23	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0246	1.0860	1.0248	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0248	1.0862	1.0244	1.0858	0.0004	0.04%
2026-07-21	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0244	1.0858	1.0244	1.0858	0.0000	0.00%
2026-07-20	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0244	1.0858	1.0245	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0245	1.0859	1.0243	1.0857	0.0002	0.02%
2026-07-16	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0243	1.0857	1.0244	1.0858	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0244	1.0858	1.0243	1.0857	0.0001	0.01%
2026-07-14	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0243	1.0857	1.0243	1.0857	0.0000	0.00%
2026-07-13	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0243	1.0857	1.0245	1.0859	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0245	1.0859	1.0244	1.0858	0.0001	0.01%
2026-07-09	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0244	1.0858	1.0245	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0245	1.0859	1.0243	1.0857	0.0002	0.02%
2026-07-07	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0243	1.0857	1.0242	1.0856	0.0001	0.01%
2026-07-06	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0242	1.0856	1.0238	1.0852	0.0004	0.04%
2026-07-03	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0238	1.0852	1.0238	1.0852	0.0000	0.00%
2026-07-02	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0238	1.0852	1.0236	1.0850	0.0002	0.02%
2026-07-01	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0236	1.0850	1.0242	1.0856	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0242	1.0856	1.0245	1.0859	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0245	1.0859	1.0238	1.0852	0.0007	0.07%
2026-06-26	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0238	1.0852	1.0237	1.0851	0.0001	0.01%
2026-06-25	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0237	1.0851	1.0230	1.0844	0.0007	0.07%
2026-06-24	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0230	1.0844	1.0229	1.0843	0.0001	0.01%
2026-06-23	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0229	1.0843	1.0232	1.0846	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0232	1.0846	1.0234	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0234	1.0848	1.0232	1.0846	0.0002	0.02%
2026-06-17	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0232	1.0846	1.0226	1.0840	0.0006	0.06%
2026-06-16	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0226	1.0840	1.0217	1.0831	0.0009	0.09%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4271	5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3691	5.65%
信澳业绩驱动混合A	2.9813	5.16%
信澳业绩驱动混合C	2.9092	5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2619	3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2110	3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6029	2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5622	2.75%
信澳鑫享债券C	1.0332	0.14%
信澳鑫享债券A	1.0488	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%