信澳业绩驱动混合C基金净值查询(016371)
今天最新净值
2.7746
-0.0715 -2.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8442
0.0901 5.1357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7746
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7496亿
- 最近资产：35.95亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：刘小明 童昌希
近一月,信澳业绩驱动混合C(016371)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7666 |
2.7666 |
2.7746 |
2.7746 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7746 |
2.7746 |
2.8461 |
2.8461 |
-0.0715 |
-2.58% |
| 2026-09-11 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8461 |
2.8461 |
2.8617 |
2.8617 |
-0.0156 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8617 |
2.8617 |
2.8430 |
2.8430 |
0.0187 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8430 |
2.8430 |
2.8124 |
2.8124 |
0.0306 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8124 |
2.8124 |
2.8203 |
2.8203 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8203 |
2.8203 |
2.6089 |
2.6089 |
0.2114 |
8.10% |
| 2026-09-04 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6089 |
2.6089 |
2.6504 |
2.6504 |
-0.0415 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6504 |
2.6504 |
2.6429 |
2.6429 |
0.0075 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6429 |
2.6429 |
2.6765 |
2.6765 |
-0.0336 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6765 |
2.6765 |
2.7499 |
2.7499 |
-0.0734 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7499 |
2.7499 |
2.7488 |
2.7488 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7488 |
2.7488 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0438 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7926 |
2.7926 |
2.6497 |
2.6497 |
0.1429 |
5.39% |
| 2026-08-26 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6497 |
2.6497 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0048 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6449 |
2.6449 |
2.6398 |
2.6398 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6398 |
2.6398 |
2.7273 |
2.7273 |
-0.0875 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7273 |
2.7273 |
2.7081 |
2.7081 |
0.0192 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.7081 |
2.7081 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0761 |
2.89% |
| 2026-08-19 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.2180 |
-8.28% |
| 2026-08-18 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8576 |
2.8576 |
-0.0076 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
2.8576 |
2.8576 |
2.7180 |
2.7180 |
0.1396 |
5.14% |
